• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 186 707,0000
Фонды специального назначения 10702 94 725,0000
Фонды накопления 10703 1 829 459,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 610 518,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 046,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 599 275,0000
Денежные средства в пути 20209 72 070,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 452 686,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 112 205,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 902,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 553 939,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000
Резервы на возможные потери 30126 555,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 984 831,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 234 605,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 178,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 84 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 316 260,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 861,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15 070,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 75 475,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 143 960,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 143 960,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 39 449 687,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 449 687,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 539,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 67 549,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 9 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 401 215,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 13 373,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 910 327,0000
на срок свыше 3 лет 31409 517 555,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 154 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 843,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 157 346,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 694,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 68,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 187,0000
Коммерческие организации 40502 608 907,0000
Некоммерческие организации 40503 1 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 149,0000
Коммерческие организации 40602 16 764,0000
Некоммерческие организации 40603 4 446,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 468 037,0000
Коммерческие организации 40702 22 410 865,0000
Некоммерческие организации 40703 1 187 660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 714,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 139 488,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 259 157,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 964,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 63 568,0000
Невыплаченные переводы 40905 909,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 44 662,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 479,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 143,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3 801,0000
на срок до 30 дней 42002 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 63 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 872 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 603 564,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 578 417,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 896 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 36 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 181 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 493 369,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 534 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 83 314,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 577 136,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 79 457,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 493 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 656 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 242 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 638,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 36,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 173,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 13 373,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 762,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 139 815,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 445 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 450 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 33 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 245 146,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 48 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 232 406,0000
Резервы на возможные потери 44615 24 584,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 051,0000
Резервы на возможные потери 44915 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 085 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 494 392,0000
на срок свыше 3 лет 45108 133 342,0000
Резервы на возможные потери 45115 40 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 279 387,0000
на срок до 30 дней 45203 753 436,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 900 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 100 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 896 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 034 437,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 838 876,0000
Резервы на возможные потери 45215 554 516,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 635,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 660,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 333,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 132,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 597,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 318 689,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 628 568,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 967 145,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 372,0000
Резервы на возможные потери 45515 178 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 965,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 942,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 269,0000
Физическим лицам 45815 22 172,0000
Резервы на возможные потери 45818 142 336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 363,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 736,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 373,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 954 137,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 120 685,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 75 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 299,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 993 640,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 257,0000
Резервы на возможные потери 47425 174 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 486 402,0000
Требования по получению процентов 47427 23 956,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 599 391,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 795,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 776,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 297,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 024 743,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 397 376,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 763 521,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 650 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 610 184,0000
Резервы на возможные потери 50213 18 112,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 783 207,0000
Резервы на возможные потери 50312 20 976,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 882,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 677 866,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 357,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 146 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 774,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 160 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 622 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 988 689,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 835,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 785,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 469 810,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21 830,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 42 246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 334,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 684,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150 402,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 990,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 368,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 192,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 757,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 196,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 182 194,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 320 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 106,0000
Оборудование к установке 60702 41 227,0000
Нематериальные активы 60901 2 036,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 694,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 820,0000
Материалы 61008 4 307,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 345,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 383,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 976,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 518,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 503 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 219 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 510 540,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 691,0000
Другие доходы 70107 2 044 054,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 623,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 135 366,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 289,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 88 974,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 495 890,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 125 168,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 2 147 717,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 282 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 626 072,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 425 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 883,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 010 184,0000
Выставленные аккредитивы 90907 124 478,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 036 126,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 883 024,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 626,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 737 460,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 863 042,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 864 644,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 569 794,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 306 925,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 621,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 159 326,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 704,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 516,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 48,0000
Арендованные основные средства 91503 843 606,0000
Арендованное другое имущество 91504 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 065,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 348 947,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 203 711,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 93 873 890,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 835 722,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 052 077,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 93 000,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 287 971,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 726 057,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 016,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 597 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 837 519,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 051 186,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 93 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 2 004 849,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 582 771,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 23 703,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 503,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 584 131,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 263 528,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 209 247,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 850 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 49 322 967,0000
Страница была полезной?