• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 186 707,0000
Фонды специального назначения 10702 98 175,0000
Фонды накопления 10703 1 829 459,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 411 694,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 467,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 848 158,0000
Денежные средства в пути 20209 141 530,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 861 135,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 111 278,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 567,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 310 406,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 619,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 059 819,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 233 512,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 31 750,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 097,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 93 986,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 215 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 161 162,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 861,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 303,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 58 454,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 299 377,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 299 377,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 37 080 933,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 080 933,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 163 683,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 147 114,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4 858,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 913 674,0000
на срок свыше 3 лет 31409 517 647,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 144 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 118,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 232 547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 704,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 562,0000
Коммерческие организации 40502 790 304,0000
Некоммерческие организации 40503 1 560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 40,0000
Коммерческие организации 40602 9 172,0000
Некоммерческие организации 40603 12 705,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 015 159,0000
Коммерческие организации 40702 24 471 483,0000
Некоммерческие организации 40703 846 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59 801,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 59 209,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 225 009,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25 909,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 66 102,0000
Невыплаченные переводы 40905 336,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 161 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 468,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 143,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 41 318,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 49 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 856 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 636 780,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 772 089,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 078 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 135 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 146 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 483 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 534 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 748,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 820 731,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 90 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 423 546,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 645 236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 141 491,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 226,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 47,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 61,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 147,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 089,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 762,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 142 392,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 22 560,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 58 813,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 441 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 406,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 896,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 901,0000
Резервы на возможные потери 44915 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 002 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 496 829,0000
на срок свыше 3 лет 45108 134 192,0000
Резервы на возможные потери 45115 54 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 504 295,0000
на срок до 30 дней 45203 558 488,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 978 784,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 265 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 004 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 906 289,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 102 838,0000
Резервы на возможные потери 45215 484 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 399,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 091,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 966,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 070,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 024,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 310 245,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 534 858,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 676 407,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 659,0000
Резервы на возможные потери 45515 164 726,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 307,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 943,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 278,0000
Физическим лицам 45815 17 064,0000
Резервы на возможные потери 45818 142 299,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 369,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 530,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 28 172,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 940 525,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 114 059,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86 509,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 87,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 987 774,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 370,0000
Резервы на возможные потери 47425 174 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 491 503,0000
Требования по получению процентов 47427 52 933,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 52 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 593 858,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 500,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 141 832,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 802,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 970 238,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 399 130,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 125 813,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 315 752,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 53 845,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 298 998,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 170 880,0000
Прочие долговые обязательства 50208 49 900,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 503 756,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 578,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 647 207,0000
Резервы на возможные потери 50312 17 527,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44 614,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 648 376,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 758,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 223,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 146 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 774,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50 955,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 470,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 168 299,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 003 286,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 836,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 176,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 501 220,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 771,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 070,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 105,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 533,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 376,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 687,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 388,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 785,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 370,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 201,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 600,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 049,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 125 164,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 308 894,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 047,0000
Оборудование к установке 60702 37 027,0000
Нематериальные активы 60901 2 036,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 671,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 419,0000
Материалы 61008 4 856,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 237,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 041,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 282 820,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 605 988,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 942 255,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 635,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 856 181,0000
Выставленные аккредитивы 90907 131 549,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 883 797,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 757 046,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 644,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 332 593,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 151 192,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 989 204,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 914 819,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 037 096,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 170 287,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 9 419,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 956 350,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 704,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 692,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 48,0000
Арендованные основные средства 91503 839 629,0000
Арендованное другое имущество 91504 34,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 473,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 288 087,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 326 039,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 93 758 724,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 862 584,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 366 880,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 273 008,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 159 512,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 551 779,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 916 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 861 479,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 363 149,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 273 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 161 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 465 901,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 496,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 313 722,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 271 077,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 289 424,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 58 814 825,0000
Страница была полезной?