• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 186 707,0000
Фонды специального назначения 10702 99 457,0000
Фонды накопления 10703 1 829 459,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 455 537,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 462,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 589 242,0000
Денежные средства в пути 20209 83 280,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 834 727,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 147 836,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 380,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 339 320,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000
Резервы на возможные потери 30126 179,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 052 761,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 223 593,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 50 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 949,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 54 217,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 321 348,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 861,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12 901,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47 592,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 447 516,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 447 516,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 35 447 080,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 447 080,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 98 709,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 90 636,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 6 290,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 029 408,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 82 886,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 451 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 382 464,0000
на срок свыше 3 лет 31409 519 969,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 1 700 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 166 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 189 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 24 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 280,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 206 285,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 579,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 538,0000
Коммерческие организации 40502 764 179,0000
Некоммерческие организации 40503 1 490,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 22,0000
Коммерческие организации 40602 3 214,0000
Некоммерческие организации 40603 5 620,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 408 724,0000
Коммерческие организации 40702 24 882 968,0000
Некоммерческие организации 40703 627 103,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59 992,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 41 140,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 835 981,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 359,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 64 686,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 512,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 66 957,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 961,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 143,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 45 018,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 63 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 847 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 336 926,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 938 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 234 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 210 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 95 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 587 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 54 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 85 190,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 654 941,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 10 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 93 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 405 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 620 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 049 627,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 64 937,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 65,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 127,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 650,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 290,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 139 032,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 96 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 299 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 22 442,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 261 501,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 626 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 54 056,0000
Резервы на возможные потери 44615 20 057,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 12 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 751,0000
Резервы на возможные потери 44915 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 622 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 503 770,0000
на срок свыше 3 лет 45108 134 772,0000
Резервы на возможные потери 45115 46 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 791 284,0000
на срок до 30 дней 45203 686 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 863 016,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 382 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 144 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 901 856,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 626 357,0000
Резервы на возможные потери 45215 504 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 105,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 013,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 579,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 281 779,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 408 553,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 480 418,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 982,0000
Резервы на возможные потери 45515 150 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 629,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 942,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 287,0000
Физическим лицам 45815 14 935,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 142 037,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 362,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 43 919,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 115 212,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 105 602,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86 661,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 157 728,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 362,0000
Резервы на возможные потери 47425 155 717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 425 588,0000
Требования по получению процентов 47427 39 629,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39 629,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 515 613,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 500,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 182 477,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 644,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 076 946,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 126 002,0000
Прочие долговые обязательства 50107 542 552,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 92 625,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 113 482,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 503 021,0000
Резервы на возможные потери 50213 11 808,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 092 099,0000
Резервы на возможные потери 50312 27 045,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 415,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 449 041,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 494,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 294,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 554,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 258,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 075,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 171 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 063 481,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 835,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 748,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 506 613,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 050,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 282,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 192,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 36 336,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 461,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 678,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116 407,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 210,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 370,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 189,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 577,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 565,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 106 414,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 297 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 584,0000
Оборудование к установке 60702 37 133,0000
Нематериальные активы 60901 2 036,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 649,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 117,0000
Материалы 61008 4 982,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 992,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 048,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 473,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 881 190,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 428 477,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 246 621,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6 436,0000
Другие доходы 70107 3 537 151,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 938,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 67 204,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 222,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 319 179,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 222 175,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 294 623,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 3 620 349,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 335 918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 540 341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 446 532,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 118,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 581 739,0000
Выставленные аккредитивы 90907 67 072,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 810 861,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 699 600,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 475,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 525 719,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 033 948,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 128 997,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 305 542,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 147 023,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 215 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 9 468,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 486 129,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 597,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000
Арендованные основные средства 91503 857 489,0000
Арендованное другое имущество 91504 34,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 793,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 325 743,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 158 871,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 92 304 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 966 706,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 219 939,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 267 285,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 111 058,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 629 457,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 157 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 600 495,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 774,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 769 625,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 970 387,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 220 765,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 267 379,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 110 231,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 575 645,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 161 915,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 377 782,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 42 192,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 456,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 763 783,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 127 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 429 156,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 54 268 991,0000
Страница была полезной?