• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 3 163,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 524 780,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 425,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 550 815,0000
Денежные средства в пути 20209 158 383,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 136 012,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 152 342,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 227,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 147 106,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000
Резервы на возможные потери 30126 796,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 969 272,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229 595,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 981,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 386 573,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 112 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 516 992,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 861,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14 486,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60 958,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 924 443,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 924 443,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 31 620 049,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 620 049,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 213 766,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 85 920,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 254 461,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 56 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 83 945,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 457 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 272 128,0000
на срок свыше 3 лет 31409 421 560,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 169 679,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 696,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 190 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 546,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 345,0000
Коммерческие организации 40502 741 227,0000
Некоммерческие организации 40503 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 17,0000
Коммерческие организации 40602 4 965,0000
Некоммерческие организации 40603 2 430,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 887 318,0000
Коммерческие организации 40702 18 797 204,0000
Некоммерческие организации 40703 570 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 69 536,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 57 871,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 491 542,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 885,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 53 236,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 2 800,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 438,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 90 030,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 603,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 166 542,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 179 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 718 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 187 123,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 728 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 368 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 131 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 303 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 872 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 454 535,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 87 507,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 794 509,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 70 921,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 392 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 601 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 828 036,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 67 670,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 490,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 116,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 583,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 166 312,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 530 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20 240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 269 152,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 152 740,0000
Резервы на возможные потери 44615 18 995,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 11 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 451,0000
Резервы на возможные потери 44915 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 546 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 127 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 519 989,0000
на срок свыше 3 лет 45108 134 156,0000
Резервы на возможные потери 45115 38 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 971 265,0000
на срок до 30 дней 45203 657 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 579 598,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 819 314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 649 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 555 092,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 257 057,0000
Резервы на возможные потери 45215 490 819,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 704,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 521,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 506,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 586,0000
Резервы на возможные потери 45415 727,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 791,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 246 077,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 032 365,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 260 901,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 270,0000
Резервы на возможные потери 45515 124 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 362,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 950,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 306,0000
Физическим лицам 45815 9 478,0000
Резервы на возможные потери 45818 142 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 416,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 76 106,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 425 531,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 94 419,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 109 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 488 477,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 872,0000
Резервы на возможные потери 47425 145 887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 295 300,0000
Требования по получению процентов 47427 40 102,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 40 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 381 175,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 242 558,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 149,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 967 516,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 145 363,0000
Прочие долговые обязательства 50107 721 617,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 97 000,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 200 630,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 677 640,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 583,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 284 498,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 162 146,0000
Резервы на возможные потери 50312 28 641,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 440,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 673 373,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 494,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 546 802,0000
Резервы на возможные потери 50809 4 259,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 392,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 681 944,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 77 345,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 48 543,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 789,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 016,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 503,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 485 361,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 868 456,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 842,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 915,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 460 805,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 059,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67 090,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 306,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 846,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 975,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 172 961,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 280,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 160,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65 858,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 544,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 067 888,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 275 331,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 608,0000
Оборудование к установке 60702 25 740,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 609,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 867,0000
Материалы 61008 4 156,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 932,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 635,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 335 918,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 994 009,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 286 721,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 208 424,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 862 131,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 687,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 599 603,0000
Выставленные аккредитивы 90907 205 611,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 089 023,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 606 675,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 535,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 400 681,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 605 493,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 331 954,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 301 894,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 099 088,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 284 905,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 119 924,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 259 996,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 843,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000
Арендованные основные средства 91503 838 447,0000
Арендованное другое имущество 91504 33,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 470,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 286 695,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 759 765,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 85 951 573,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 640 081,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 290 016,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 270 818,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 169 880,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 726 516,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 173 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 604 892,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 545 430,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 635 612,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 573 742,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 172 696,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 144 988,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 565 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 180 452,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 143 675,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 806,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 315,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 453 782,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 003 759,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 512 387,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 40 937 876,0000
Страница была полезной?