• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 7 325,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 513 491,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 516,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 543 399,0000
Денежные средства в пути 20209 61 560,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 561 740,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 146 478,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 770,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 021 037,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 207,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 900 237,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 216 314,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 025,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 788,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 84 788,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 188 257,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 932,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 855,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 486,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 61 398,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 773 295,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 773 295,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 076 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 076 416,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 99 871,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63 543,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 721 733,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 193 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 422 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 304 645,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 418 267,0000
на срок свыше 3 лет 31409 554 408,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 388 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 421 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 585,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 967,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 565,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 300 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 423 348,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 40 105,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 433,0000
Коммерческие организации 40502 539 539,0000
Некоммерческие организации 40503 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 22,0000
Коммерческие организации 40602 3 315,0000
Некоммерческие организации 40603 2 630,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 613 904,0000
Коммерческие организации 40702 18 187 794,0000
Некоммерческие организации 40703 713 593,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 813,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 50 489,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 948 813,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 120,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17 232,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 53 936,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 630,0000
Невыплаченные переводы 40905 293,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 137 189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 458,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок до 30 дней 41502 14 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 819,0000
на срок до 30 дней 42002 309 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 193 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 258 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 960 305,0000
на срок свыше 3 лет 42007 800 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 794 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 197 348,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 342 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 216 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 909 863,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 89 722,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 356 752,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 704,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 88 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 374 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 663 516,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 764 151,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 67 606,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 136,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 327,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 568,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 181 912,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 221 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 001,0000
Резервы на возможные потери 44215 13 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 46 640,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 68 003,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 703,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 151,0000
Резервы на возможные потери 44915 334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 68 875,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 546 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 341 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 039 642,0000
на срок свыше 3 лет 45108 374 798,0000
Резервы на возможные потери 45115 56 590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 861 349,0000
на срок до 30 дней 45203 730 835,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 552 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 611 003,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 073 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 206 712,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 210 813,0000
Резервы на возможные потери 45215 516 019,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 917,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 976,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 735,0000
Резервы на возможные потери 45415 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 627,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 227 448,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 411 256,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 946 138,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 379,0000
Резервы на возможные потери 45515 105 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 060,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 954,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 322,0000
Физическим лицам 45815 6 722,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 141 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 403 535,0000
Резервы на возможные потери 47008 2 583,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 449,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 30 280,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 911 998,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 501 047,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98 277,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 444 334,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 781 515,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 095,0000
Резервы на возможные потери 47425 147 962,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 317 079,0000
Требования по получению процентов 47427 17 062,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 829,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 375 221,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 261 627,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 101,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 574 630,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 163 603,0000
Прочие долговые обязательства 50107 994 591,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 98 000,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 80 630,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 393 973,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 775,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 068 296,0000
Резервы на возможные потери 50312 25 129,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 380,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 3 099 478,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 494,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 487,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 70 253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 647,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 687,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 63 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 131 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 879 950,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 845,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 153,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 511 848,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 783,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67 352,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 743,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 682,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 429,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 265 603,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 598,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68 248,0000
Резервы на возможные потери 60324 36 598,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 015 988,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 252 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 740,0000
Оборудование к установке 60702 36 438,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 548,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 475,0000
Материалы 61008 6 529,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 429,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 105,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 308,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 410,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 376 698,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 104 139,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 620 898,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 431,0000
Другие доходы 70107 1 616 772,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 698,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 471,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 088,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56 536,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 593 594,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 166 836,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 1 539 883,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 618 725,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 994 009,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 193 307,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 208 424,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 730 832,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 136,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 511 894,0000
Выставленные аккредитивы 90907 54 205,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 016 470,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 970 446,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 308,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 543 088,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 797 722,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 670 820,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 735 280,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 602 932,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 305 760,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 113 615,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 282 585,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 640,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000
Арендованные основные средства 91503 814 654,0000
Арендованное другое имущество 91504 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 092,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 264 176,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 428 605,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 816 733,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 269 014,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 029 081,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 59 146,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 516 796,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 539 766,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 074 635,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 929 503,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 321 257,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 975 983,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 59 319,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 504 156,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 628 892,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 909 403,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 682,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 18 249,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 546 164,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 105 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 636 569,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 52 804 455,0000
Страница была полезной?