• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 7 902,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 347 020,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 943,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 288 035,0000
Денежные средства в пути 20209 35 435,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 961 782,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 128 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 902,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 206 996,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 919,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 881 239,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 168 716,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 25 904,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 853,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 132 460,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 287 673,0000
Резервы на возможные потери 30226 8,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 448,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 448,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 593,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 45 972,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 911 442,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 911 442,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 28 204 959,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 204 959,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84 811,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 600,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 077 525,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 430 321,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 568 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 417 778,0000
на срок свыше 3 лет 31409 548 966,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 592 763,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 745,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 44 420,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 097,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 982 612,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 699,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 731,0000
Коммерческие организации 40502 493 586,0000
Некоммерческие организации 40503 487,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 22,0000
Коммерческие организации 40602 4 130,0000
Некоммерческие организации 40603 5 866,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 050 338,0000
Коммерческие организации 40702 13 441 053,0000
Некоммерческие организации 40703 566 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 375,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 54 554,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 728 883,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 752,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 44 506,0000
Невыплаченные переводы 40905 379,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 17 521,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 234,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 818,0000
на срок до 30 дней 42002 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 121 263,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 148 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 110 054,0000
на срок свыше 3 лет 42007 800 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 753 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 130 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 362 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 208 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 898 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 58 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 91 207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 996 648,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 942,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 55 915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 328 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 685 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 732 180,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 62 535,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 985,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 749,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 221 008,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 221 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 13 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 207 289,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 418 003,0000
Резервы на возможные потери 44615 24 780,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 001,0000
Резервы на возможные потери 44915 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 462 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 546 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 326 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 353 648,0000
на срок свыше 3 лет 45108 279 817,0000
Резервы на возможные потери 45115 62 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 144 342,0000
на срок до 30 дней 45203 503 057,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 979 379,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 181 691,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 235 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 490 981,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 164 645,0000
Резервы на возможные потери 45215 497 218,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 959,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 122,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 671,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 004,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 001,0000
Резервы на возможные потери 45415 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 615,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 226 412,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 759 813,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 626 471,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 960,0000
Резервы на возможные потери 45515 57 558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 510,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 381 955,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 330,0000
Физическим лицам 45815 5 344,0000
Резервы на возможные потери 45818 384 625,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 529,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 679,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 514,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 151 476,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 93 782,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 667 732,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 447 061,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 347,0000
Резервы на возможные потери 47425 105 449,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 252 781,0000
Требования по получению процентов 47427 10 428,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 308 864,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 284 630,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 521,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 807 827,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 164 060,0000
Прочие долговые обязательства 50107 941 749,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 98 050,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 153 475,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 30 255,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 236 734,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 811,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 332 965,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 352,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 246,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 513 680,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 424,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 253,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 208 355,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 306,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 955,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 70 253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 341,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 380,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 308,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 56 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 237 496,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 875 492,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 855,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 153,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 515 429,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 35 246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 005,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 363,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 923,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 904,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 006,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 147,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68 239,0000
Резервы на возможные потери 60324 25 038,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 996 957,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 247 351,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 924,0000
Оборудование к установке 60702 32 413,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 548,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 139,0000
Материалы 61008 6 058,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 301,0000
Издания 61010 17,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 300,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 618 725,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 994 009,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 838,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 208 424,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 083 979,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 953,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 475 284,0000
Выставленные аккредитивы 90907 53 844,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 141 315,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 941 141,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 325,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 950 659,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 063 969,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 006 860,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 764 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 959 824,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 331 040,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 115 650,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 041 035,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 50 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 640,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000
Арендованные основные средства 91503 802 851,0000
Арендованное другое имущество 91504 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 262 372,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 951 518,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 83 118 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 521 148,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 289 744,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 306 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 152 702,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 427 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 199 603,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 587 519,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 517 934,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 287 621,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 152 702,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 306 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 396 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 787 122,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 337,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 30 753,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 935 912,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 105 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 900 084,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 930 578,0000
Страница была полезной?