• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 12 624,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 059 900,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 505,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 721 012,0000
Денежные средства в пути 20209 9 862,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 894 214,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 200 064,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 398,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 633 123,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000
Резервы на возможные потери 30126 538,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 806 114,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 184 581,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 751,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 834 326,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 14,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 108,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 85 480,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 526 748,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 526 748,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 103 204,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 103 204,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 349,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 50 297,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 548 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 244 652,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 115 131,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 309 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 440 200,0000
на срок свыше 3 лет 31409 457 224,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 66 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 185 783,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 264,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 249 545,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 014,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 781,0000
Коммерческие организации 40502 679 727,0000
Некоммерческие организации 40503 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 22,0000
Коммерческие организации 40602 16 726,0000
Некоммерческие организации 40603 2 614,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 456 035,0000
Коммерческие организации 40702 10 888 680,0000
Некоммерческие организации 40703 437 744,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 105,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 95 517,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 611 287,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 887,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 737,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 802,0000
Невыплаченные переводы 40905 943,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 109,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 57 565,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 4 501,0000
на срок до 30 дней 42002 50 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 200 283,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 248 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 219 325,0000
на срок свыше 3 лет 42007 800 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 795 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 618 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 116 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 578 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 248 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 94 196,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 263 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 294 067,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 59 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 304 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 759 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 590 788,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59 245,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 121,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 302 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 251 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 96 695,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 704,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 001,0000
Резервы на возможные потери 44915 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 600 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 880 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 385 085,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 371 811,0000
Резервы на возможные потери 45115 25 556,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 810 787,0000
на срок до 30 дней 45203 527 966,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 163 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 971 419,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 637 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 394 956,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 016 864,0000
Резервы на возможные потери 45215 579 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 281,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 026,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 204,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 001,0000
Резервы на возможные потери 45415 735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 502,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 228 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 934 987,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 373 724,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 846,0000
Резервы на возможные потери 45515 46 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 828,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 276 056,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 350,0000
Физическим лицам 45815 2 804,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 278 610,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 695,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 532,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 61 814,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 82 597,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32 877,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 189,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 144 928,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 462,0000
Резервы на возможные потери 47425 138 056,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 240 328,0000
Требования по получению процентов 47427 36 151,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 36 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 294 912,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 382 151,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 620,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 580 228,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 200 000,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 194 152,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 392 976,0000
Прочие долговые обязательства 50208 429 856,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 621,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 579,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 246 445,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 943,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110 293,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 281 670,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 270,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 59,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 171 190,0000
Прочие акции 50806 390 013,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 522,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 624 068,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 76 743,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 85 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 39 789,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 358,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 164 989,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 246 977,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 363 606,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 876,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 83,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 424 654,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 079,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 921,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 701,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 128,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 124,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 338,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 336,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 957 902,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 223 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 483,0000
Оборудование к установке 60702 29 338,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 488,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 825,0000
Материалы 61008 3 859,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 505,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 216,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 994 009,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142 666,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 158 820,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 012,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 518 140,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 459,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 999 382,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 777 891,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 264,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 161 962,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 735 019,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 770 563,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 926 211,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 637 485,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 433 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 248 660,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 288 448,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 737 145,0000
Арендованное другое имущество 91504 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 848,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220 601,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 087 895,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 366 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 707 265,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 326 117,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 282 931,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 707 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 326 117,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 278 922,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 160,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 635 184,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 150 991,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 053 122,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 50 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 381 257,0000
Страница была полезной?