• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 34 930,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 592 884,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 008,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 035 159,0000
Денежные средства в пути 20209 28 806,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 363 496,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 107 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 651,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 746 305,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000
Резервы на возможные потери 30126 607,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 746 014,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 394,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 24 115,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 104,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 392 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 617 066,0000
Резервы на возможные потери 30226 4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 135,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 135,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 292,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 69 064,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 072 844,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 072 844,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 166 989,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 166 989,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95 825,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 71 870,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 309 409,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 17 240,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 82 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 244 216,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 114 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 307 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 433 524,0000
на срок свыше 3 лет 31409 492 580,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 57 462,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 67 989,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 078 731,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 731,0000
Резервы на возможные потери 32015 27 311,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 399,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 300 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 250 550,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 752,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 865,0000
Коммерческие организации 40502 675 443,0000
Некоммерческие организации 40503 466,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 7 669,0000
Некоммерческие организации 40603 1 645,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 153 446,0000
Коммерческие организации 40702 12 373 264,0000
Некоммерческие организации 40703 711 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 851,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 162 598,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 383 539,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 071,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 834,0000
Невыплаченные переводы 40905 129,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 673,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 312,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 57 462,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3 001,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 202 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 890 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 424 630,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 666 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 16 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 55 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 397 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 130 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 95 549,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 104 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 682 715,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 985,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 58 584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 311 731,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 763 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 478 465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 51 280,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 100,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 283,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 298 496,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 920,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 244 020,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 116 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 318,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 918,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 600 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 377 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 502 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 431 759,0000
на срок свыше 3 лет 45108 961 894,0000
Резервы на возможные потери 45115 26 597,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 050 472,0000
на срок до 30 дней 45203 972 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 439 313,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 279 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 408 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 612 829,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 986 814,0000
Резервы на возможные потери 45215 542 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 335,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 723,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 205,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 097,0000
Резервы на возможные потери 45415 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 115,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 180 674,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 351 492,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 272 095,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 233,0000
Резервы на возможные потери 45515 38 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 207,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275 810,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 358,0000
Физическим лицам 45815 2 999,0000
Резервы на возможные потери 45818 278 291,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 687,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 350,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 50 576,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 80 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 38 671,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 259,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 166 706,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 028,0000
Резервы на возможные потери 47425 128 077,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 413 468,0000
Требования по получению процентов 47427 34 589,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 34 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 473 023,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 333 421,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 364 066,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 029,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 310 912,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 13 676,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 390 971,0000
Прочие долговые обязательства 50208 225 856,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 178,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 108,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 241 472,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 864,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 434,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 263 121,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 48 868,0000
Резервы на возможные потери 50809 587,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 301 207,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 80 348,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 161 279,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 615,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 162 841,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 424 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 183 056,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 299 165,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 43,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 679 319,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 421,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 428,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 359,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28 830,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 898,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 955,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 155,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 154,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 430,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 089,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 930 957,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 217 490,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 367,0000
Оборудование к установке 60702 26 931,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 468,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 414,0000
Материалы 61008 4 273,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 997,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 584,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 422,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 344,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 594 019,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 341 941,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 149 125,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 505,0000
Другие доходы 70107 2 547 560,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 683,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 89 987,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 917,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 352 123,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 131 977,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 206 131,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 221,0000
Другие расходы 70209 2 458 202,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 788 980,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 125 510,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 548 568,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 073,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 514 170,0000
Выставленные аккредитивы 90907 13 648,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 178 847,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 675 540,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 141,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 129 404,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 804 988,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 786 746,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 822 804,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 513 807,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 366 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 273 192,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 417 849,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 1 124 337,0000
Арендованное другое имущество 91504 36,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 763,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 227 629,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 061 060,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 84 154 764,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 783 517,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 820 941,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 320 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 327 563,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 327 276,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 263 909,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 858,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 785 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 821 706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 327 276,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 320 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 327 563,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 15 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 254 465,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 9 444,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 539 221,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 151 021,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 461 132,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 97 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 829 607,0000
Страница была полезной?