• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 35 538,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 370 709,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 996,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 931 286,0000
Денежные средства в пути 20209 21 958,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 076 434,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 103 852,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 317 548,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 629,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 755 377,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 426,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44 226,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 446 614,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 255 744,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 138,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 138,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15 535,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 96 361,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 289 318,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 289 318,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 23 175 618,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 175 618,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 653,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 31 156,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 2 070,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 946 972,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 438 096,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 023,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 241 606,0000
на срок свыше 3 лет 31309 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 28 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 113 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 293 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 153 304,0000
на срок свыше 3 лет 31409 747 962,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 81 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 424,0000
Резервы на возможные потери 32015 30 579,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 449 936,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 588,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 950,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 623,0000
Коммерческие организации 40502 483 929,0000
Некоммерческие организации 40503 476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 100,0000
Коммерческие организации 40602 3 659,0000
Некоммерческие организации 40603 1 229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 271 018,0000
Коммерческие организации 40702 10 794 638,0000
Некоммерческие организации 40703 655 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 141,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 55 428,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 295 130,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 151,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 481,0000
Невыплаченные переводы 40905 73,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 689,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 466,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 56 849,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3 001,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 225 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 238 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 344 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 323 183,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 513 871,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 31 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 52 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 398 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 250 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 96 560,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 104 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 590 600,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 322 819,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 739 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 351 810,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 49 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 138,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 318,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 273 952,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 191 170,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 210 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 052,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 976,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 377 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 502 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 441 735,0000
на срок свыше 3 лет 45108 548 285,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 301 841,0000
на срок до 30 дней 45203 936 756,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 520 955,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 036 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 468 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 267 756,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 872 310,0000
Резервы на возможные потери 45215 521 047,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 811,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 310,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 705,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 637,0000
Резервы на возможные потери 45415 857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 162,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 861,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 859 915,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 244 615,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 813,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 218,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275 954,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 365,0000
Физическим лицам 45815 2 480,0000
Резервы на возможные потери 45818 278 427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 637,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 369,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 51 380,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 302,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 77 773,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 142 688,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 691,0000
Резервы на возможные потери 47425 147 873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 413 805,0000
Требования по получению процентов 47427 27 656,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 27 656,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 456 990,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 295 389,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 683,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 844 550,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 847,0000
Прочие долговые обязательства 50107 658 642,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 338 801,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 386 796,0000
Прочие долговые обязательства 50208 279 856,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 245 195,0000
Резервы на возможные потери 50213 9 652,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 355 552,0000
Резервы на возможные потери 50312 5 689,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53 900,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 12 381,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 265 182,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 922,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 183,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 119 533,0000
Прочие акции 50806 614 015,0000
Резервы на возможные потери 50809 5 325,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 327,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 301 207,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 80 348,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 181 353,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 160 467,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 704,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 157 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 684 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 306 512,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 299 159,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 147,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 838 634,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 403,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 072,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 171,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26 974,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 827,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 511,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 545,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 102,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 399,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 920 736,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 208 753,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 326,0000
Оборудование к установке 60702 21 618,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 448,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 502,0000
Материалы 61008 4 036,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 886,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 403,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 817,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 297 968,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 63 967,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 619 222,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 584,0000
Другие доходы 70107 1 616 886,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 208,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33 953,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 855,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 201 725,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 619 680,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 72 618,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 215,0000
Другие расходы 70209 1 512 372,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 788 980,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 114 643,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 353 342,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 524,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 473 971,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 881,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 325 249,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 603 475,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 159,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 061 787,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 532 814,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 989 127,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 050 108,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 880 397,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 328 584,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 308 417,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 164 904,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 1 123 324,0000
Арендованное другое имущество 91504 36,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 598,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 198 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 107 088,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 82 129 555,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 153 665,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 207 180,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 318 379,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 513 158,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 265 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 347 154,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 248,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 153 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 205 724,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 318 379,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 500 238,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 248 076,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 369 402,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 736,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 30 476,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 118 523,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 165 973,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 505 699,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 397 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 37 049 389,0000
Страница была полезной?