• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 37 461,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 160 041,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 799,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 896 619,0000
Денежные средства в пути 20209 20 110,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 668 024,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 81 338,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 193 546,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 205 674,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 384,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 714 149,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 630,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 080,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 503,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 173 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 460 098,0000
Резервы на возможные потери 30226 11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 492,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 363,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 548 067,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 548 067,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 594 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 594 670,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 478 295,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 026,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 139 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 257 982,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 19 181,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 242 632,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 412 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 22 697,0000
на срок свыше 3 лет 31409 811 530,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 545,0000
Резервы на возможные потери 32015 29 602,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 111 391,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 860,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 272,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 3 164,0000
Коммерческие организации 40502 507 688,0000
Некоммерческие организации 40503 343,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 1 387,0000
Некоммерческие организации 40603 568,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 869 676,0000
Коммерческие организации 40702 11 566 028,0000
Некоммерческие организации 40703 689 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 977,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46 774,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 132 571,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 271,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 621,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 909,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 57 090,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3 501,0000
на срок до 30 дней 42002 260 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 139 536,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 296 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 856 998,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 857 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 112 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 298 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 215 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 98 956,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 589 082,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 73 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 296 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 755 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 201 414,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 15 199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 147,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 883,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 929,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 283 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 600 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 172 718,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 210 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 107,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 485,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 250 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 422 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 541 425,0000
на срок свыше 3 лет 45108 699 229,0000
Резервы на возможные потери 45115 18 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 621 909,0000
на срок до 30 дней 45203 396 929,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 846 345,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 248 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 065 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 337 192,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 957 719,0000
Резервы на возможные потери 45215 515 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 871,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 199,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 818,0000
Резервы на возможные потери 45415 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 199,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 070,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 955 768,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 195 060,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 641,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 241,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191 390,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 379,0000
Физическим лицам 45815 2 268,0000
Резервы на возможные потери 45818 182 263,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 657,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 204,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 65 885,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 100,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 256 926,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 175 979,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 054,0000
Резервы на возможные потери 47425 115 574,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 319 049,0000
Требования по получению процентов 47427 24 373,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 368 289,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 338 133,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 071,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 623 595,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 161 606,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 294 188,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 213 802,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 320 926,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 694,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 667 060,0000
Резервы на возможные потери 50312 6 261,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 409,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 288,0000
Прочих резидентов 50606 178 742,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 290 258,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 116 871,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 459,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 375,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 89 273,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 135 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 347 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 86 290,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 721,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 198 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 341 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 155 969,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 298 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 83 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 997 440,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 513,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 457,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 354,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27 507,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 397,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 938,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 525,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 91,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 319,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 058,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 901 349,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 191 800,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64 271,0000
Оборудование к установке 60702 20 128,0000
Нематериальные активы 60901 1 658,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 408,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 874,0000
Материалы 61008 4 115,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 996,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 238,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 548,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 463,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 528 802,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 272 557,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 989 634,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 365,0000
Другие доходы 70107 2 522 299,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 308,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43 529,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 536,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 171 564,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 014 062,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 198 295,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9 659,0000
Другие расходы 70209 2 538 841,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 445 547,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88 104,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 268 405,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 592,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 260 586,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 204,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 602 913,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 183 706,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 952,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 744 131,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 579 555,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 800 677,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 758 077,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 231 310,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 377 041,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 315 515,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 387 676,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 661 379,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 580 519,0000
Арендованное другое имущество 91504 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 042,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 195 435,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 363 117,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 82 603 644,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 403 461,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 142 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 322 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 268 772,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 707,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 405 168,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 142 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 315 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 267 336,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 8 698,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 98,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 853 373,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 143 675 843,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 639 421,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 97 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13 440 615,0000
Страница была полезной?