• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 38 140,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 374 349,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 272,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 985 226,0000
Денежные средства в пути 20209 20 670,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 102 003,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 105 225,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 655,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 277 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 667 218,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 069,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 550,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 778,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 322 033,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 269 668,0000
Резервы на возможные потери 30226 6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 796,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19 968,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 262 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 262 537,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 300 533,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 300 533,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 366 921,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 299,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 007 547,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 27 917,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 243 390,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 417 388,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 22 593,0000
на срок свыше 3 лет 31409 809 455,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 497 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 241 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 42 219,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 31 497,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 481,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 007 023,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 762,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 073,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 713,0000
Коммерческие организации 40502 383 697,0000
Некоммерческие организации 40503 587,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 17,0000
Коммерческие организации 40602 4 538,0000
Некоммерческие организации 40603 570,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 224 931,0000
Коммерческие организации 40702 13 284 840,0000
Некоммерческие организации 40703 651 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 687,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 47 867,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 73 302,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 900,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 280,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 82 929,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 57 268,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 4 001,0000
на срок до 30 дней 42002 63 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 119 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 103 205,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 290 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 856 998,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 728 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 102 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 62 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 222 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 99 889,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 732 048,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 788,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 69 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 292 238,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 761 969,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 100 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 137,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22 086,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 060,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 290 728,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 600 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 253 138,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 119 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 510 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 23 267,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 375,0000
Резервы на возможные потери 44915 83,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 250 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 553 536,0000
на срок свыше 3 лет 45108 508 180,0000
Резервы на возможные потери 45115 18 995,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 914 492,0000
на срок до 30 дней 45203 313 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 022 994,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 389 668,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 294 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 320 889,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 875 245,0000
Резервы на возможные потери 45215 485 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 658,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 132,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 951,0000
Резервы на возможные потери 45415 798,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 704,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 143,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 538 961,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 178 203,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 693,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 254,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191 063,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 383,0000
Физическим лицам 45815 1 882,0000
Резервы на возможные потери 45818 161 123,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 671,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 941,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 63 457,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 59 037,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 101 753,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 346,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 323 236,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 942,0000
Резервы на возможные потери 47425 130 934,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 282 792,0000
Требования по получению процентов 47427 13 738,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 586,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 315 063,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 368 109,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 706,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 646 151,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 189 923,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 268 229,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 336 456,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 497,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 739 361,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63 732,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 515,0000
Прочих резидентов 50606 163 307,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 946 939,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 922,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 199,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 102 954,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 264,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 280,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 83 273,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 149 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 347 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 353 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 143 454,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 242 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 804 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 366 703,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 79 190,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 922 064,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 512,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 267,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 291,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 767,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 101,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 323,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 892,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 887 033,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 182 957,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 255,0000
Оборудование к установке 60702 25 654,0000
Нематериальные активы 60901 1 658,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 388,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 343,0000
Материалы 61008 4 259,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 434,0000
Издания 61010 72,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 226,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 689,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 708,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 263 463,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 101 797,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 560 154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 896,0000
Другие доходы 70107 1 762 002,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 816,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 318,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 562,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 49 538,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 560 436,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 61 875,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 1 739 663,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 445 547,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 573,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 367 488,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 691,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 296 770,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 574 721,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 183 790,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 948,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 247 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 459 930,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 469 228,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 073 751,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 940 736,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 409 755,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 345 045,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 474 887,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 579 424,0000
Арендованное другое имущество 91504 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 814,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 173 407,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 662 821,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 79 750 387,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 036 169,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 088 715,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 22 132,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 569 537,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 339 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 886 456,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 888,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 36 006,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 040 129,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 076 133,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 14 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 22 245,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 569 318,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 343 396,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 918 450,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 218,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 175 980 010,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 143 660 844,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 757 353,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 71 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12 490 252,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?