• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 114 707,0000
Фонды специального назначения 10702 1 186,0000
Фонды накопления 10703 1 150 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 036 369,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 937,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 900 667,0000
Денежные средства в пути 20209 11 128,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 299 468,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 184 495,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140 867,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 319 815,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 767,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 714 809,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87 698,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 526,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 168 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 277 378,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 018 476,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 018 476,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 862 337,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 862 337,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 842,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 669,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 080 993,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 346 015,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 236 067,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 930 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 41 984,0000
на срок свыше 3 лет 31409 783 898,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 284 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 30 291,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 189 208,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 355,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 17,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 948,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 3 286,0000
Коммерческие организации 40502 562 977,0000
Некоммерческие организации 40503 669,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 530,0000
Коммерческие организации 40602 2 708,0000
Некоммерческие организации 40603 709,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 980 105,0000
Коммерческие организации 40702 9 267 548,0000
Некоммерческие организации 40703 639 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 026,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 656,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 331,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 157,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 799,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 66 588,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 401,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 70 545,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 551,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 492 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 945 283,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 571 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 159 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 310 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 89 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 101 069,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 97 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 161 069,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 312 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 680 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 733 833,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 833,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 73,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 757,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 204,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 756,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 229 136,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 510 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 103 595,0000
Резервы на возможные потери 44615 22 704,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 450 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 600 821,0000
на срок свыше 3 лет 45108 142,0000
Резервы на возможные потери 45115 20 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 423 419,0000
на срок до 30 дней 45203 65 402,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 915 091,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 277 721,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 311 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 040 572,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 029 658,0000
Резервы на возможные потери 45215 317 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 955,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 999,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 038,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 524,0000
Резервы на возможные потери 45415 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 607,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 325,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 938 373,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 139 533,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 283,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 30 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 142 796,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 476,0000
Физическим лицам 45815 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45818 168 149,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 296 922,0000
Резервы на возможные потери 47008 2 120,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 554,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 082,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 53 045,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 836,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140 890,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 186 520,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 88 864,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 194 455,0000
Требования по получению процентов 47427 5 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 204 934,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 173 541,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 428,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 149 431,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 93 285,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 657 082,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 283 915,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 661 403,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 475,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 620 438,0000
Резервы на возможные потери 50312 4 553,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 883,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 182,0000
Прочих резидентов 50606 211 232,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 922,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 199,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 102 954,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 264,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 521,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 619 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 672 882,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 97 055,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 90 204,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 149 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 347 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 238 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 360 092,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 249 017,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 846 236,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 387 798,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 508 464,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 129,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 400,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 809 347,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 707,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 929,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 188,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 347,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146 800,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 225,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 91,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 313,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 283,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 820 537,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 162 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 209,0000
Оборудование к установке 60702 24 476,0000
Нематериальные активы 60901 1 636,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 330,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 949,0000
Материалы 61008 3 632,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 904,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 719,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 449,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 229 179,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 117 066,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 309 439,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 198,0000
Другие доходы 70107 1 183 815,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 670,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 617,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 816,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 124 953,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 320 787,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 92 182,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 1 200 941,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 126 803,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 761 703,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 420,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 118 865,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 598 129,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 150 566,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 425,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 114 116,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 029 285,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 965,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 105 541,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 805 043,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 827 173,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 942 110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 721 771,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 197 027,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 409 535,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 867 138,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 801 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 568 629,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 072,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 160 039,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 694 450,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 72 626 671,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 487 534,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 899 100,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 939 266,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 106 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 480 513,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 339,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 527,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 488 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 899 208,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 938 560,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 106 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 483 067,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 8 678,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 186 672,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 664 986,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 899 211,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 30 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 597 699,0000
Страница была полезной?