• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 114 707,0000
Фонды специального назначения 10702 1 577,0000
Фонды накопления 10703 1 150 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 960 327,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 888,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 595 105,0000
Денежные средства в пути 20209 4 030,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 084 355,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 142 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158 848,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 336 131,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 079,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 663 235,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 348,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 650,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 901,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 164 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 264 179,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 305 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 305 478,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 121 390,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 121 390,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 777 482,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 106 499,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 515 264,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 83 882,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 127 255,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 236 519,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 711 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 42 051,0000
на срок свыше 3 лет 31409 785 082,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 504 120,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 401 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 752 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 826,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 33 002,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 348,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 520,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 319 798,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 289,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 371,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 935,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 190,0000
Коммерческие организации 40502 573 148,0000
Некоммерческие организации 40503 562,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 530,0000
Коммерческие организации 40602 3 411,0000
Некоммерческие организации 40603 572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 101 354,0000
Коммерческие организации 40702 11 036 505,0000
Некоммерческие организации 40703 622 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 065,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 260,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 175,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 129,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 215,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 70 651,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 051,0000
на срок до 30 дней 42002 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 46 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 543 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 854 583,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 123 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 274 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 321 057,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 89 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 102 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 215,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 97 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 849 104,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 313 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 679 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 673 632,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 168,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 765,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 779,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 300 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 147 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 119 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 510 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 105 350,0000
Резервы на возможные потери 44615 20 651,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 374 219,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 450 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 554 946,0000
на срок свыше 3 лет 45108 142,0000
Резервы на возможные потери 45115 43 792,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 064 796,0000
на срок до 30 дней 45203 521 962,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 748 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 996 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 867 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 181 057,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 371 424,0000
Резервы на возможные потери 45215 280 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 999,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 688,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 453,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 343,0000
Резервы на возможные потери 45415 254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 480,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 840 135,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136 707,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 996,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 294,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 40 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 619,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 398,0000
Физическим лицам 45815 1 224,0000
Резервы на возможные потери 45818 180 990,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 563,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 144,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 49 530,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 43 321,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 177,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 213 367,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 257,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 179 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 501,0000
Резервы на возможные потери 47425 105 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 149 160,0000
Требования по получению процентов 47427 11 904,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 904,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 170 048,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 200 927,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 552,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 039 223,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 984 439,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 358 380,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 329 244,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 662 665,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 494,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 691,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 377,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 280 830,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 142,0000
Прочие акции 50806 266 321,0000
Резервы на возможные потери 50809 3 321,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 500,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 619 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 672 882,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 97 055,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 90 204,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 148 074,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 742 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 248 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 187,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 476 992,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 324 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 744 103,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 666 464,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 774,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 123 994,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 922 950,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 195,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23 907,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 358,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 137 289,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 959,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 134,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 294,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 669,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 805 567,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 154 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75 580,0000
Оборудование к установке 60702 35 384,0000
Нематериальные активы 60901 1 636,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 311,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 167,0000
Материалы 61008 3 328,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 580,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 399,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 126 803,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 761 703,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 433,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 118 865,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 599 850,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 557,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 264 932,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 823 397,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 202 933,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 858,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 531 936,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 044 732,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 344 100,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 827 119,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 326 330,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 240 512,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 410 266,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 538 900,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 801 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 015,0000
Арендованные основные средства 91503 544 559,0000
Арендованное другое имущество 91504 40,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 562,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 123 567,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 397 166,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 76 278 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 522 887,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 288 802,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 340 916,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 278 985,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 49 977,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 504 573,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 288 094,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 359 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 309 994,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19 021,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 094,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 682 670,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 725 246,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 795 195,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 130 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 037 323,0000
Страница была полезной?