• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 114 707,0000
Фонды специального назначения 10702 3 534,0000
Фонды накопления 10703 1 150 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 108 372,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 778,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 860 452,0000
Денежные средства в пути 20209 1 323,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 291 326,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 351 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 209 234,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 244 192,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000
Резервы на возможные потери 30126 609,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 540 950,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 922,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 667,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 602,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 720 858,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 720 858,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 141 309,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 141 309,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 437,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 364,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 702 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 554 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 48 001,0000
на срок свыше 3 лет 31409 843 681,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 399 540,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 105 675,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 748,0000
Резервы на возможные потери 32015 32 695,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 22 199,0000
Резервы на возможные потери 32115 936,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 280 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 11 343,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 040,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 579,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 256,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 504,0000
Коммерческие организации 40502 581 372,0000
Некоммерческие организации 40503 23 345,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 504,0000
Коммерческие организации 40602 2 785,0000
Некоммерческие организации 40603 1 817,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 421 690,0000
Коммерческие организации 40702 8 713 491,0000
Некоммерческие организации 40703 401 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 673,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 945,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 388,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 139,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 85 497,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 30 851,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 88 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 65 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 413 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 799 970,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 313 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 244 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 604 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 317 741,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 104 564,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 848 815,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 314 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 630 052,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 573 496,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 611,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 78 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 920 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 293 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 111 021,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 288,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 957 624,0000
на срок свыше 3 лет 45108 214,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 952 894,0000
на срок до 30 дней 45203 148 615,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 356 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 875 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 113 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 090 061,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 731 217,0000
Резервы на возможные потери 45215 261 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 965,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 999,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 344,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 735,0000
Резервы на возможные потери 45415 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 258,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 094,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 650 155,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131 181,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 199,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 724,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 50 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 168 967,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 465,0000
Физическим лицам 45815 804,0000
Резервы на возможные потери 45818 197 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 554,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 28 865,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 600,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 98 707,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40 048,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 012 863,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 257,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 217 870,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 176,0000
Резервы на возможные потери 47425 150 936,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 48 368,0000
Требования по получению процентов 47427 23 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 252,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 374,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 343 373,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 867,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 800 266,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 920 226,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 568 617,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 3 240,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 443 956,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 793,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 855,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 777,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 210 870,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 142,0000
Прочие акции 50806 230 296,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 519,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 119,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 195 902,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 999,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 111 756,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 715 278,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 743,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 489 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 472 488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 462 852,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 218,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 123 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 659 464,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 963 982,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 221 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 455,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 217 900,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 797 673,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 353,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75 891,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 213,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 513,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 609,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 93,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 299,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 247,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 693 214,0000
Амортизация основных средств 60601 131 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 435,0000
Оборудование к установке 60702 36 294,0000
Нематериальные активы 60901 1 489,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 257,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 608,0000
Материалы 61008 2 930,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 798,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 862,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 761 703,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 90 301,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 481 100,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 352,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 640 288,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 189 584,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 599,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 010 824,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 336 385,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 882,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 535 962,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 777 275,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 573 373,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 865 416,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 623 254,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 387 151,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 125 291,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 139 682,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 801 305,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 557 151,0000
Арендованное другое имущество 91504 34,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 531,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 663,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 298 898,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 74 856 209,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 547 724,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 383 631,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 790,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 211 645,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 820 671,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 540 655,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 277 487,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 105 981,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 44 790,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 242 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 820 671,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 232,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 101,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 614 496,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 642 394,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 146 798,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 830 405,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?