• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 114 707,0000
Фонды специального назначения 10702 5 194,0000
Фонды накопления 10703 1 150 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 740 601,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 647,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 497 122,0000
Денежные средства в пути 20209 8 811,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 507 246,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 191 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 185 512,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 169 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15,0000
Резервы на возможные потери 30126 527,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 474 889,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 802,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 418,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 141 658,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 358 494,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 644 204,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 644 204,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 731 596,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 731 596,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 794 898,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 51 917,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 380 192,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 62 250,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 139 967,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 564 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 48 020,0000
на срок свыше 3 лет 31409 657 073,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 121 837,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 172 754,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 195 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 180 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 236,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 887,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 31 060,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 252,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 160 764,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 11 225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 260,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 5 526,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 710,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 665,0000
Коммерческие организации 40502 690 505,0000
Некоммерческие организации 40503 23 369,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 485,0000
Коммерческие организации 40602 1 649,0000
Некоммерческие организации 40603 2 198,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 966 598,0000
Коммерческие организации 40702 7 958 195,0000
Некоммерческие организации 40703 401 738,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 286,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21 474,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 390,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 51,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 829,0000
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 126,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 71 473,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 29 851,0000
на срок до 30 дней 42002 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 87 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 583 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 573 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 522 970,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 713 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 120 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 458 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 312 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 538,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 104 994,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 170,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 86 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 331 154,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 292 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 588 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 520 717,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 646,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 245 551,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 020 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 293 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 117 534,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 14 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 823 457,0000
на срок свыше 3 лет 45108 366,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 662 499,0000
на срок до 30 дней 45203 176 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 560 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 891 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 906 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 231 805,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 691 712,0000
Резервы на возможные потери 45215 200 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 999,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 292,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 746,0000
Резервы на возможные потери 45415 541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 707,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 577,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 544 946,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130 872,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 789,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 250 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 154 343,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 600,0000
Физическим лицам 45815 840,0000
Резервы на возможные потери 45818 326 287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 627,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 33 906,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 31 518,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 45 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 73 805,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28 779,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 258 158,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 097,0000
Резервы на возможные потери 47425 84 105,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 254 691,0000
Требования по получению процентов 47427 56 703,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 56 595,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 294 842,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 426 704,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 601,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 993 751,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 497 535,0000
Прочие долговые обязательства 50107 717 812,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 194 430,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 437 699,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 989,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44 558,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 136,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 296 460,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 92 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 151 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 308 392,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 798,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 111 756,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 715 278,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 223,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 489 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 472 488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 155 824,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 79 075,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 102 996,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 639 820,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 848 809,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 841 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 197 966,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 725 563,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 762,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 76 461,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 619,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 151,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 687,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 221,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 87,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 298,0000
Резервы на возможные потери 60324 17 799,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 663 438,0000
Амортизация основных средств 60601 121 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 793,0000
Оборудование к установке 60702 35 793,0000
Нематериальные активы 60901 1 489,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 239,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 103,0000
Материалы 61008 3 242,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 385,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 846,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 237,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 547,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 359 187,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 78 850,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 639 098,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 511,0000
Другие доходы 70107 2 584 922,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 497,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 118,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 365,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 474,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 677 908,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 132 194,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 521,0000
Другие расходы 70209 2 736 078,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 711 970,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 673,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 204 716,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 369,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 538 186,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 303 747,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 029,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 768 932,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 243 063,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 735,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 559 796,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 001 683,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 429 572,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 943 787,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 954 478,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 527 134,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 308 422,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 269 289,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 801 305,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 509 386,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 238,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133 723,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 783 563,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 73 741 052,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 48 898 671,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 198 227,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 86 175,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 72 424,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 170 370,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 410,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 57 460,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 498 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 820 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 480,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 361,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 48 985 974,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 112 285,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 86 175,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 56 797,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 72 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 170 370,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 28 730,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 483 689,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 820 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 17 261,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 125,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 841 401,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 642 394,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 388 322,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 815 810,0000
Страница была полезной?