• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 114 707,0000
Фонды специального назначения 10702 14 341,0000
Фонды накопления 10703 1 163 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 670 687,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 361 890,0000
Денежные средства в пути 20209 6 452,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 957 957,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 119 759,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 355,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 840 878,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000
Резервы на возможные потери 30126 249,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 019 489,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 172,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 676,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 107 870,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 260 735,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 949 562,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 949 562,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 880 176,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 880 176,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 575,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 161,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 338 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 145 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 152 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 580 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 56 587,0000
на срок свыше 3 лет 31409 22 481,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 137 758,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 063,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 373,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 587,0000
Резервы на возможные потери 32311 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 617,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 5 684,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 147,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 634,0000
Коммерческие организации 40502 615 116,0000
Некоммерческие организации 40503 41 421,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 973,0000
Некоммерческие организации 40603 914,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 281 942,0000
Коммерческие организации 40702 7 681 167,0000
Некоммерческие организации 40703 199 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 325,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6 839,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 122,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18 858,0000
на срок до 30 дней 42002 5 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 72 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 660 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 671 883,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 448 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 557 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 327 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 107 802,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 988 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 808,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 260 009,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 484 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 360 997,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 816,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 452,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 261 223,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 900 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 685 085,0000
до востребования 44609 520 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 23 663,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 8 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 375 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 454 292,0000
на срок свыше 3 лет 45108 518,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 389,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 966 762,0000
на срок до 30 дней 45203 398 231,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 769 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 186 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 289 193,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 028 097,0000
на срок свыше 3 лет 45208 186 143,0000
до востребования 45209 307 269,0000
Резервы на возможные потери 45215 131 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 993,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 302,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 690,0000
Резервы на возможные потери 45415 759,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 843,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 228 136,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115 532,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 345,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 164,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 576,0000
Резервы на возможные потери 45818 81 557,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000
Резервы на возможные потери 47108 313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 150,0000
Резервы на возможные потери 47308 132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 508,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 86 702,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 306,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 158 101,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 101 745,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 521,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 884,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 119 393,0000
Требования по получению процентов 47427 93 483,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 93 424,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 142 705,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 822,0000
Резервы на возможные потери 47804 149,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 812 197,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 347 816,0000
Прочие долговые обязательства 50107 854 807,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 53 460,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 348 398,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 484,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79 759,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 252 840,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 578,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 553,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 492 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 472 488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 408,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 652,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 107 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 127 286,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 079 795,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 554 132,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 353,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 99 865,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 406 121,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 527,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 970,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17 824,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 389,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 497,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 439,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 112 158,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 54,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000
Резервы на возможные потери 60324 153,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 605 527,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 070,0000
Амортизация основных средств 60601 92 738,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 554,0000
Оборудование к установке 60702 36 111,0000
Нематериальные активы 60901 1 489,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 149,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 039,0000
Материалы 61008 2 769,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 797,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 885,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 537 550,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 586,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 613 295,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 808,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 124 519,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 12 641,0000
Выставленные аккредитивы 90907 19 569,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 022 350,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 148 718,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 577,0000
Бланки 91207 36,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 516 490,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 364 704,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 209 320,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 434 887,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 590 642,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 838 089,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 590 315,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 770 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000
Арендованные основные средства 91503 524 566,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 013,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 697 447,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 63 126 287,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 569 170,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 176 458,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 309 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 048,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 569 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 176 530,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 314 856,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 83,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 495,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 321,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 718 090,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 535 120,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 813 226,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 375 065,0000
Страница была полезной?