• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 114 707,0000
Фонды специального назначения 10702 14 973,0000
Фонды накопления 10703 1 163 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 742 292,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 342 385,0000
Денежные средства в пути 20209 10 067,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 279 527,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 66 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 444 681,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 49,0000
Резервы на возможные потери 30126 430,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 448 481,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 173,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 379,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 278 109,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 72,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 204 922,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 624 241,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 624 241,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 804 037,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 804 037,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 139 287,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 500,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 13 811,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 121 393,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 387 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 98 652,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 150 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 579 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 56 789,0000
на срок свыше 3 лет 31409 22 681,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 132 542,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 563,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 193 478,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 786,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 594,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 116,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 296 470,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 682,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 072,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 751,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 793,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 4 836,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 862,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 409,0000
Коммерческие организации 40502 457 943,0000
Некоммерческие организации 40503 35 427,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 897,0000
Некоммерческие организации 40603 1 133,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 810 980,0000
Коммерческие организации 40702 8 799 921,0000
Некоммерческие организации 40703 225 456,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 839,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 600,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 070,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 118,0000
Невыплаченные переводы 40905 40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 256,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 86 955,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 25 296,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 73 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 680 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 665 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 43 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 136 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 575 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 315 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106 562,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 910 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 272 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 485 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 345 284,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 43 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 498,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 431,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 240 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 048 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 685 743,0000
до востребования 44609 520 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 24 958,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 12 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 375 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 434 770,0000
на срок свыше 3 лет 45108 670,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 871 045,0000
на срок до 30 дней 45203 625 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 545 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 779 797,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 654 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 218 320,0000
на срок свыше 3 лет 45208 235 764,0000
до востребования 45209 554 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 143 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 934,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 714,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 559,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 447,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 552,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 901,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 873,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 166 730,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 996,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 873,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 743,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 368,0000
Физическим лицам 45815 165,0000
Резервы на возможные потери 45818 83 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000
Резервы на возможные потери 47108 313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 128,0000
Резервы на возможные потери 47308 131,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 495,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 694,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 208 134,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 66 427,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 781,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 27 736,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 75 608,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 108 712,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 562,0000
Резервы на возможные потери 47425 82 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 105 879,0000
Требования по получению процентов 47427 129 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 126 550,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130 823,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 431,0000
Резервы на возможные потери 47804 174,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 773 976,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 321 899,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 857 918,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 347 820,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 478,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44 359,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 256 280,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 250,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 768,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 492 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 718 467,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 63 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 043,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 557 099,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 398 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 136 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 846 929,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 20 331,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 110 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 347 810,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 547,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 752,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 337,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 167,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 557,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 979,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 149 751,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 454,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 594 693,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 070,0000
Амортизация основных средств 60601 87 319,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 749,0000
Оборудование к установке 60702 39 319,0000
Нематериальные активы 60901 1 489,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 131,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 687,0000
Материалы 61008 3 607,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 045,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 029,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 328,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 373 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 95 114,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 372 360,0000
Дивиденды полученные 70104 3 119,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 99,0000
Другие доходы 70107 364 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 237,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 788,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 187,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 222 408,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 386 723,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 133 760,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000
Другие расходы 70209 385 793,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 291 421,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 055,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 030 576,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 774,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 094 391,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 206,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 278,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 054 392,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 860 777,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 580,0000
Бланки 91207 41,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 674 946,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 168 063,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 679 159,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 809 498,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 046 723,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 784 146,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 543 473,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 756 189,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000
Арендованные основные средства 91503 523 728,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 821,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 265 142,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 58 833 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 652 710,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 142 432,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 212 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 46 376,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 257 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 529,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 652 895,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 142 429,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 213 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 46 346,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 252 238,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 859,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 602,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 604 375,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 531 167,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 813 240,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 269 570,0000
Страница была полезной?