• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 77 707,0000
Фонды специального назначения 10702 3 248,0000
Фонды накопления 10703 413 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 552 899,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 459 406,0000
Денежные средства в пути 20209 6 638,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 691 148,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 115 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364 454,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 49,0000
Резервы на возможные потери 30126 300,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 564 113,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 152 511,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 133,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 175 425,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 203 920,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 494 325,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 494 325,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 472 997,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 472 997,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 180,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 602,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 141 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 60 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 670 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 26 609,0000
на срок свыше 3 лет 31409 21 749,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 357 537,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 76 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 463 325,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 979,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 888,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 102,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 927,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 2 334,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 288,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 945,0000
Коммерческие организации 40502 513 218,0000
Некоммерческие организации 40503 36 780,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 277,0000
Некоммерческие организации 40603 1 183,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 736 243,0000
Коммерческие организации 40702 7 613 076,0000
Некоммерческие организации 40703 141 905,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 959,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 989,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 383,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17 156,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 86 650,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 29 201,0000
на срок до 30 дней 42002 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 55 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 22 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 73 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 580 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 669 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 131 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 318 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 315 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 104 394,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 910 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 259 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 453 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 317 263,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 25 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 430,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 21 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 057 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 663 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
до востребования 44609 520 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 22 628,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 375 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 383 541,0000
на срок свыше 3 лет 45108 670,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 407 916,0000
на срок до 30 дней 45203 352 443,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 159 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 549 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 057 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 138 621,0000
на срок свыше 3 лет 45208 164 298,0000
до востребования 45209 675 359,0000
Резервы на возможные потери 45215 141 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 795,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 298,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 226,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 956,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 820,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 394,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 212,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 932,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 899,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 048,0000
Физическим лицам 45815 80,0000
Резервы на возможные потери 45818 84 420,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000
Резервы на возможные потери 47108 313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 920,0000
Резервы на возможные потери 47308 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 28 091,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 760,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 30 547,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 54 224,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 876,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 168 254,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 285,0000
Резервы на возможные потери 47425 98 028,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 84 981,0000
Требования по получению процентов 47427 96 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 92 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 060,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 881 034,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 316 357,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 199 956,0000
Прочие долговые обязательства 50107 867 727,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 107 078,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 346 601,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 466,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 550,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 249 400,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 250,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 968,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 948 613,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 2 139 247,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 756,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 239,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 707 830,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 398 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 166 941,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 538 702,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 434,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 185 294,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 391 279,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 462,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 357,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 949,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 120,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 175,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 586 761,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 070,0000
Амортизация основных средств 60601 82 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 119,0000
Оборудование к установке 60702 45 979,0000
Нематериальные активы 60901 816,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 124,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 527,0000
Материалы 61008 3 329,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 337,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 862,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 195 496,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 56 250,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 209 174,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 52,0000
Другие доходы 70107 200 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 783,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 783,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 228,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58 679,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 214 436,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 89 736,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 233 152,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 291 421,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 309 305,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 360,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 302 852,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 203 955,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 832,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 106 150,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 28 091,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 172 173,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 676 596,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 467,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 427 971,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 532 091,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 688 391,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 205 857,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 220 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 790 155,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 022 538,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000
Арендованные основные средства 91503 524 377,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 739,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 670 866,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 59 156 291,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 860 621,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 210 566,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 157,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 250 530,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 752 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 211 269,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 106 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 20 157,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 244 756,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 331,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 774,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 170 501,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 518 277,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 567,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 505 767,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 817 259,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 375 319,0000
Страница была полезной?