• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 77 707,0000
Фонды специального назначения 10702 3 571,0000
Фонды накопления 10703 439 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 494 933,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 321 395,0000
Денежные средства в пути 20209 9 607,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 063 905,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 742 690,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 950,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 415 527,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 822 849,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 183 760,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13 130,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 024,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 414 187,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 546 566,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 963 248,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 963 248,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 390 364,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 390 364,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 364,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 38 352,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 441 015,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 470 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 9 128,0000
на срок свыше 3 лет 31409 37 231,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 724 473,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 34 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 462 773,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 082,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 31 367,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 314,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 484 218,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 652,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 949,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 541,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 10 518,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 637,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 40,0000
Коммерческие организации 40502 1 017 396,0000
Некоммерческие организации 40503 36 184,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 647,0000
Некоммерческие организации 40603 917,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 891 900,0000
Коммерческие организации 40702 12 224 893,0000
Некоммерческие организации 40703 129 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 329,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 288,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6 026,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11 492,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 285,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 430,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 85 547,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 10 951,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 106 829,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 72 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 937 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 923 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 107 517,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 272 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 314 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100 278,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 195 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 695 643,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 242 235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 346 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 257 167,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 250,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 568,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 399,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 102 514,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 146 578,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 131 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 129,0000
до востребования 44609 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 396 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 404 717,0000
на срок свыше 3 лет 45108 823,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 093 844,0000
на срок до 30 дней 45203 244 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 053 378,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 760 223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 693 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 614 979,0000
на срок свыше 3 лет 45208 53 423,0000
до востребования 45209 1 738 447,0000
Резервы на возможные потери 45215 128 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 755,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 190,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 777,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 199,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 025,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 101 133,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 733,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 740,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 417,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 464,0000
Физическим лицам 45815 48,0000
Резервы на возможные потери 45818 78 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000
Резервы на возможные потери 47108 313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 772,0000
Резервы на возможные потери 47308 118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 23 678,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 681,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 45 381,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 926,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 59 248,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 61 109,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 153,0000
Резервы на возможные потери 47425 78 527,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 56 266,0000
Требования по получению процентов 47427 136 415,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 129 221,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 990,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 132 862,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 226 533,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 050 927,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 359,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 478,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 217 620,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 327 893,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 76 935,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 120,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 479,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 538,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 064 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 572 867,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32 562,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 304,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 704 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 84 127,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 055 752,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 191 909,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 432,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 181 398,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 348 443,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22 875,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 246,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 306,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16 562,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 123,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 218,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 491,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 468,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 911,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 856,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 326,0000
Резервы на возможные потери 60324 59 965,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 519 917,0000
Амортизация основных средств 60601 72 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 162,0000
Оборудование к установке 60702 54 225,0000
Нематериальные активы 60901 816,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 110,0000
Запасы
Запасные части 61002 883,0000
Материалы 61008 3 746,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 547,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 173,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 49,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 615,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 448,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 350 846,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 166 684,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 545 353,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 66,0000
Другие доходы 70107 378 602,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 733,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 739,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 112,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56 026,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 577 674,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 147 102,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 472 112,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 309 305,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 642,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 275 154,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 8,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 298 705,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 488,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 013 527,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 24 496,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 736 368,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 071,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 471,0000
Бланки 91207 49,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 071 578,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 282 069,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 241 045,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 278 583,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 265 238,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 819 390,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 677 463,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000
Арендованные основные средства 91503 520 432,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 475,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 014 279,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 48 473 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 567 394,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 527 025,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 26 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 354 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 65 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 218 237,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 25 982,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27 554 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 526 588,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 65 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 354 815,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 26 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 244 218,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13 152,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 180 088,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 440 445,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 105 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 514 159,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 001 107,0000
Страница была полезной?