• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 77 707,0000
Фонды специального назначения 10702 5 618,0000
Фонды накопления 10703 500 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 533 170,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 275 220,0000
Денежные средства в пути 20209 5 442,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 538 116,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 135 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 597,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 156,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 811 787,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 148 126,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 634,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 174 482,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 249 695,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 032 118,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 032 118,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 989 506,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 989 506,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 821 711,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 716,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 122 528,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 470 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 9 091,0000
на срок свыше 3 лет 31409 36 938,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 28 494,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 997 745,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 462 741,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 530,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 609,0000
Резервы на возможные потери 32311 106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 758,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 7 578,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 320,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 61,0000
Коммерческие организации 40502 1 008 081,0000
Некоммерческие организации 40503 40 890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 696,0000
Некоммерческие организации 40603 1 349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 677 042,0000
Коммерческие организации 40702 15 526 289,0000
Некоммерческие организации 40703 126 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 275,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 256,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 16 867,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 38 925,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 34 924,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 330,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 85 481,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 10 951,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 97 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 71 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 822 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 838 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 62 281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 303 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 53 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 512,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 98 195,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок до 30 дней 42202 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 198 925,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 582 156,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 226 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 305 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 202 902,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 68,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 246,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 359,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 149 423,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 750 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 146 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 131 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 122,0000
до востребования 44609 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 22 847,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 823,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 009 086,0000
на срок до 30 дней 45203 634 536,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 778 302,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 977 229,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 737 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 369 680,0000
на срок свыше 3 лет 45208 53 899,0000
до востребования 45209 1 436 438,0000
Резервы на возможные потери 45215 129 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 599,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 285,0000
Резервы на возможные потери 45415 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 56,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 116,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 801,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 310,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97 286,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 147,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 679,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 876,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 957,0000
Физическим лицам 45815 16,0000
Резервы на возможные потери 45818 68 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000
Резервы на возможные потери 47108 313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 755,0000
Резервы на возможные потери 47308 118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 20 085,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 026,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 267 874,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 501,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 842,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 190 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 246,0000
Резервы на возможные потери 47425 73 408,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 33 043,0000
Требования по получению процентов 47427 130 846,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 124 949,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 649,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 905 628,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 209 265,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 709 067,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 409,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 913,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 348 370,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 752,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 318,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 40 553,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 048 554,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 572 867,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 458 166,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 39 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 241 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 652 002,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 191 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 432,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 180 757,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271 178,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 070,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 535,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 292,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 609,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 495,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 518,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 837,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 323,0000
Резервы на возможные потери 60324 59 142,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 515 035,0000
Амортизация основных средств 60601 67 449,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 431,0000
Оборудование к установке 60702 54 488,0000
Нематериальные активы 60901 816,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 103,0000
Запасы
Запасные части 61002 268,0000
Материалы 61008 3 940,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 947,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 106,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 152,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 169 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 107 088,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 307 444,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 21,0000
Другие доходы 70107 185 341,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 658,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 714,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 223,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 344,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 316 895,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 51 503,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 252 817,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 309 305,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 758,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 275 154,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 538 415,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 336,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 035 786,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 20 085,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 464 747,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 074,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 438,0000
Бланки 91207 54,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 019 149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 088 620,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 270 019,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 228 539,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 844 979,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 817 099,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 872 386,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000
Арендованные основные средства 91503 519 457,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 273,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 736 514,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 45 213 313,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 496 083,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 150 026,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 295 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 65 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 348 882,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 27 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 497 251,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 150 070,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 284 937,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 65 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 376 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 180 050,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 897 915,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 105 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 048 121,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 924 577,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?