• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 77 707,0000
Фонды специального назначения 10702 29 515,0000
Фонды накопления 10703 506 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 327 525,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154 913,0000
Денежные средства в пути 20209 5 353,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 549 646,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 421 560,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 353,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 247 112,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 51,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 150 556,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 193,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 240,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 300 404,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 295 197,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 298 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 298 702,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 978 520,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 978 520,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 131 029,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 403,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 434 907,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 64 888,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 201 093,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 400,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 478 827,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 235 779,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 499,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 461,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 60 519,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 605,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 363 115,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 389,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 735,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 628,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 504,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 2 061,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 842,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 138,0000
Коммерческие организации 40502 4 734 434,0000
Некоммерческие организации 40503 585 913,0000
Доходные счета МПС России 40505 4 808 339,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 918,0000
Некоммерческие организации 40603 973,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 620 910,0000
Коммерческие организации 40702 991 329,0000
Некоммерческие организации 40703 210 937,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 371,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 399,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 497,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 322,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 520,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 287,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 11,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 55 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 11 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 7 201,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 111 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 9 992,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 009 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 101 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 123 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 91 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 93 359,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 20 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 155 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 138 925,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 343 006,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 154 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 171 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 104 450,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 151,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 531,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 69,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 281 634,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 272 199,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 838 958,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 581 502,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 565,0000
до востребования 44609 151 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 81 329,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 023,0000
Резервы на возможные потери 44915 60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 64 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 127,0000
Резервы на возможные потери 45115 32 011,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 555 159,0000
на срок до 30 дней 45203 755 775,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 564 977,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 288 701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 713 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 856 423,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 757,0000
до востребования 45209 764 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 143 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 459,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 736,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 074,0000
Резервы на возможные потери 45415 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 702,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 470,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 352,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92 755,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 317,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 730,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 72 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 37 600,0000
Резервы на возможные потери 47108 376,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 12 472,0000
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 125,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 907,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 157,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 460,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 907,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 95 377,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 172 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 161,0000
Резервы на возможные потери 47425 46 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 889,0000
Требования по получению процентов 47427 92 020,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 91 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 557,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 337 873,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 274 214,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 787 108,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 450,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 931,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 528 563,0000
Резервы на возможные потери 50612 189,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 145,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 328 329,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 430 678,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 127 391,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 864,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 179 775,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 19 336,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 19 988,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 17 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 524 522,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 666 759,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 104 603,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 17 041,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 584 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 55 231,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 784,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 646,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 291,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 162 787,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 7 590,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 044,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 208,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 182,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 092,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 395,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 657,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 835,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 133,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 151,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 532,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 025,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 347 590,0000
Амортизация основных средств 60601 50 628,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 239,0000
Оборудование к установке 60702 11 565,0000
Нематериальные активы 60901 816,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 63,0000
Запасы
Запасные части 61002 699,0000
Материалы 61008 4 667,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 897,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 259 847,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 439,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 266 099,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 110 603,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 67 795,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 13,0000
Другие доходы 70107 146 055,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 850,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 81 042,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 599,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 74 372,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 43 268,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 73,0000
Другие расходы 70209 184 835,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 662 472,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 178 066,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 684 808,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 641,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 635 270,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 907,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 481 808,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 42 359,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 226,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 131 739,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 709 210,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 026 736,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 525 508,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 006 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 588 112,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 819,0000
Арендованные основные средства 91503 515 660,0000
Арендованное другое имущество 91504 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 442,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 725 949,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 863 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 018 398,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 130 377,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 470 331,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 59 211,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 267,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 960,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 018 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 125 119,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 172 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 343 812,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 24 188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 179 860,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 678 615,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 194 238,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28 784 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 34 879 437,0000
Страница была полезной?