• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 125 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26,0000
Эмиссионный доход 10602 420 125,0000
Резервный фонд 10701 165 821,0000
Фонды специального назначения 10702 4 509,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 796,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 820,0000
Денежные средства в пути 20209 9 750,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 265 992,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 211,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 206 418,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 720,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 491 482,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 897,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 925,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 113 608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 635,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 32 342,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 343,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 26 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 135 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 370 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 400 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 610 506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 572 632,0000
на срок свыше 3 лет 32309 4 813,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 966,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 506,0000
Коммерческие организации 40702 2 038 871,0000
Некоммерческие организации 40703 4 135,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 035,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 689 986,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 65 452,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 283,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 158 768,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 135 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 984,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 843,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 409,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 454 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 839,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 192 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 896 225,0000
на срок свыше 3 лет 45208 519 220,0000
Резервы на возможные потери 45215 186 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 252,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 493,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 811,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 37 708,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Резервы на возможные потери 47008 160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 465,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 96,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000
Резервы на возможные потери 47425 31 827,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 044,0000
Требования по получению процентов 47427 1 966,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 049,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 50 545,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 401,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 078,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 55 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 16 284,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 039,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 494,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 559,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 169,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 492,0000
Амортизация основных средств 60601 11 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000
Материалы 61008 272,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 720,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 128 049,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 125,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 132 895,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 47 359,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 590,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 46 212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 276 858,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 484,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 181,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 838,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47 700,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 002,0000
Другие расходы 70209 327 541,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 725,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 996,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 114,0000
Выставленные аккредитивы 90907 134 409,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 798 889,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 610 919,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 110 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 661 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 69 071,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 221,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 205,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 821 365,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 858 449,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 968 023,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 511 567,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 967 859,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 13 725,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 511 567,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 189,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 337 736,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 281 735,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 56 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?