• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 125 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26,0000
Эмиссионный доход 10602 420 125,0000
Резервный фонд 10701 114 422,0000
Фонды специального назначения 10702 1 545,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 346,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 920,0000
Денежные средства в пути 20209 21 168,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 580 929,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 543,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 565,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 506,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 532 950,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 582,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 136,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 115 359,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 713,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 359,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 359,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 35 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 27 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 273 421,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 614 645,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 580 062,0000
на срок свыше 3 лет 32309 4 909,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14,0000
Коммерческие организации 40702 1 161 180,0000
Некоммерческие организации 40703 2 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 025,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 316 570,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 64 295,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 157,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 294 116,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 923,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 065,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 463 656,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 150,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 417,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 671,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 491 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 348 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 789 845,0000
Резервы на возможные потери 45215 107 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 451,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 298,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 827,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 286,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 45,0000
Резервы на возможные потери 45818 14,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 650,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 223,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 796,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 016,0000
Требования по получению процентов 47427 2 274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 012,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 50 650,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 268,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 074,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 55 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 16 284,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 101 200,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 65 157,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 024,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 393,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 207,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 806,0000
Амортизация основных средств 60601 11 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 123,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5 853,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 119 048,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 107,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 120 313,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 906,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 210,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 972,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 23,0000
Другие доходы 70107 80 573,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 269,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 177,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 85,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 90,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 971,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 239,0000
Другие расходы 70209 69 740,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 67 481,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 013,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 083,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 202 072,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 140 357,0000
Выставленные аккредитивы 90907 111 348,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 82 650,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 502 753,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 834 801,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 556,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 449 008,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 68 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 579 214,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 865 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 637,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 304 447,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 628,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 303 802,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 654,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 826 117,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 17 775 116,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 51 027,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?