• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 125 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 42,0000
Эмиссионный доход 10602 420 125,0000
Резервный фонд 10701 114 422,0000
Фонды специального назначения 10702 1 612,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 573,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 148,0000
Денежные средства в пути 20209 5 666,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 473,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 630,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 171 544,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 722 842,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 701,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 254,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 006,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 805,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 128 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 230 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 281 910,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 621 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 5 062,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 410,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14,0000
Коммерческие организации 40702 1 595 998,0000
Некоммерческие организации 40703 3 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 661 095,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 33 719,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 93,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 735 542,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 62 115,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 019,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 072,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 478 052,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 285,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 167,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 252 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 578 198,0000
Резервы на возможные потери 45215 172 759,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 762,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 378,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 339,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 664,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 361,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 273,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 098,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 075,0000
Требования по получению процентов 47427 1 410,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 076,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 50 925,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 522,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 65 157,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 024,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 229,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 629,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 939,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 975,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 032,0000
Амортизация основных средств 60601 10 180,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 72,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 69 032,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 071,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 131 828,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 351,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 31 341,0000
Другие доходы 70107 48 590,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 78,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 84,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 398,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 383,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 241,0000
Другие расходы 70209 25 169,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 67 481,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 845,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 284,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 303 812,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 027,0000
Выставленные аккредитивы 90907 198 398,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 47 664,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 510,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 637 476,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 483 391,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 131 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 526 132,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 102,0000
Арендованные основные средства 91503 69 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 705 186,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 820 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 322 949,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 688 233,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 322 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 687 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 338,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 577 176,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 527 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 019,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?