• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 125 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 42,0000
Эмиссионный доход 10602 420 125,0000
Резервный фонд 10701 114 422,0000
Фонды специального назначения 10702 1 729,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 828,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 895,0000
Денежные средства в пути 20209 5 477,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 437 749,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 535,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 691,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 886,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 247 597,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 886,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 849,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 685,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 000,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 032,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 425 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 450 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 288 030,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 627 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 287 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 172,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 50,0000
Коммерческие организации 40702 1 956 197,0000
Некоммерческие организации 40703 46 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 624,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 237 954,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 15 544,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 23,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 717 591,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 140 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 115,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 596,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 928,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 488 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 511,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 359,0000
на срок до 30 дней 45203 9 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 86 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 141 488,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 570 319,0000
Резервы на возможные потери 45215 112 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 86,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 305,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 451,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 042,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 123,0000
Резервы на возможные потери 45715 12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 849,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 083,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 462,0000
Требования по получению процентов 47427 2 205,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 478,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 50 850,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 064,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 108 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 342 621,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 143 527,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5 845,0000
Резервы на возможные потери 51410 21 288,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 65 157,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 024,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 26 473,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 499,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 638,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 382,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 785,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 547,0000
Амортизация основных средств 60601 9 546,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 61,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5 156,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 287 772,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 866,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 267 760,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 823,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 833,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 86 320,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 28,0000
Другие доходы 70107 396 910,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 470,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 183,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 166,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 502,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 70 339,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 042,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 407 707,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 828,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 302,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 284,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 377 166,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 616,0000
Выставленные аккредитивы 90907 322 164,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 68 318,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 985,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 454 687,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 506 337,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 124 235,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 763 004,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 102,0000
Арендованные основные средства 91503 69 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 605,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 955 557,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 879 349,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 324 723,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 749 950,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 573,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 322 643,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 752 603,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 144,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 577 176,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 527 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 145,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?