• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 684 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 62,0000
Эмиссионный доход 10602 345 452,0000
Резервный фонд 10701 114 422,0000
Фонды специального назначения 10702 1 774,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 924,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 775,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 574 682,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 625 235,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 041,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 783 329,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 899,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 434,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 626,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 626,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 43 018,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 587,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 388,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 901,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 901,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 260 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 631 962,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 372 128,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 314 482,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 161,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 449,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 805,0000
Коммерческие организации 40702 1 027 083,0000
Некоммерческие организации 40703 38 481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 848,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 873 332,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 10 306,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 033 500,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 115,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16 740,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 487 426,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 401,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 946,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 387,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 023,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 114 494,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 365,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 996,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 336,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 137,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 123,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 647,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 34,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 084,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 164,0000
Требования по получению процентов 47427 449,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 50 995,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 35 676,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 159 819,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 278 112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 182 223,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 65 157,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 024,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 26 473,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 63,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 419,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 733,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 517 665,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 933,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 004,0000
Амортизация основных средств 60601 8 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 173,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 139,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 390,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 649,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 284,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 689 846,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 178,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 848 510,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 619,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 131 691,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 976 098,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 607 363,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 094,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 955 422,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 102,0000
Арендованные основные средства 91503 69 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 004 135,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 443 469,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 365 183,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 583 360,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 365 487,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 582 136,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 136,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 327 528,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 277 541,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 116,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21,0000
Страница была полезной?