• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 684 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 62,0000
Эмиссионный доход 10602 345 452,0000
Резервный фонд 10701 51 141,0000
Фонды специального назначения 10702 1 619,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 354,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 025,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 821 915,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 25 553,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 557 609,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 511 218,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 822 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 612,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 444,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 719,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 282 187,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 775,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 775,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 600 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 297 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 440,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 914 518,0000
Некоммерческие организации 40703 3 515,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 259,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14 434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 14 042,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 225 593,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 41 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 618,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 174,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 992,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 489 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 153,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 969,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 181,0000
на срок до 30 дней 45203 2 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 282 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 078 844,0000
до востребования 45209 5 074,0000
Резервы на возможные потери 45215 55 187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 682,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 612,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 969,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 362,0000
Резервы на возможные потери 45715 73,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 395,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 005,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 555,0000
Резервы на возможные потери 47425 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 096,0000
Требования по получению процентов 47427 6 045,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 114,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 935,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 29 198,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 58,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 706,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 189 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 172 089,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 65 157,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 024,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 268,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 588,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 63,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 513,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 238,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 65,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 309,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 997,0000
Амортизация основных средств 60601 6 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 119,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 107 797,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 470,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 102 468,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 464,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 512,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26 058,0000
Другие доходы 70107 83 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 144,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 78,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 572,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 466,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 113,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 112 255,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 105 763,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 643,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 284,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 272 990,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 559,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 224 554,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 870,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 879 524,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 795 003,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 79 783,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 73 935,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 102,0000
Арендованные основные средства 91503 69 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 155 098,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 420 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 363 153,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 792 857,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 363 153,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 792 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 192,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 242 019,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 167 679,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12,0000
Страница была полезной?