• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 330 817,0000
нерезидентам 10206 354 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 62,0000
Эмиссионный доход 10602 345 452,0000
Резервный фонд 10701 45 096,0000
Фонды специального назначения 10702 1 125,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 477,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 878,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 114 230,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 80 807,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 361 256,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 548,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 604 383,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 23 273,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 295 476,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 937,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 828,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 828,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 297,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 142 578,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 426,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 133,0000
Резервы на возможные потери 32311 58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 601,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 1 851 751,0000
Некоммерческие организации 40703 152,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 526,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 510,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 409,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 195,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 44,0000
Физические лица 40817 28 185,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 748 302,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 227,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 236,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 699,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 171 093,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 647,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 245 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 745 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 826,0000
до востребования 45209 540 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 171,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 356,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 669,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 561,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 407,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 65 586,0000
Резервы на возможные потери 45615 656,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 564,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 49 064,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 120,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 549,0000
Резервы на возможные потери 47425 167,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 561,0000
Требования по получению процентов 47427 2 081,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 563,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 194 120,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 420,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 933,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 5 651,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 934,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 176 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 793,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 113,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 601,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 857,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 617,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 316,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 926,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 436,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 766,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 154,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 562,0000
Амортизация основных средств 60601 4 512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000
Запасы
Материалы 61008 82,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 142 835,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 085,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 169 560,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 697,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 17 902,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 40 381,0000
Другие доходы 70107 26 645,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 69,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 928,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 164,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 120,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 873,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 623,0000
Другие расходы 70209 26 740,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 15 537,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 684,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 7 084,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 111 416,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 357,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 702 707,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 036,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 582,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 293 674,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 151 875,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 488,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 43 394,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 102,0000
Арендованные основные средства 91503 69 173,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 918,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 343 190,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 760 716,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 526 320,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 760 509,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 526 170,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 360 109,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 338 540,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 021 601,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 17,0000
Страница была полезной?