• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
Регистрационный номер
1991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 30 473,0000
Резервный фонд 10701 5 766,0000
Фонды накопления 10703 5 136,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 137,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 214,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 771,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 128,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 345,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 503,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 503,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 641,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 641,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 2 992,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 32,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 966,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 446,0000
Некоммерческие организации 40603 10 179,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 50 896,0000
Некоммерческие организации 40703 9 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 017,0000
Физические лица 40817 6 388,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 977,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 498,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 87,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 686,0000
Резервы на возможные потери 44615 27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 846,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 121,0000
на срок свыше 3 лет 45008 157,0000
Резервы на возможные потери 45015 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 491,0000
на срок до 30 дней 45203 62,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 210,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 946,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1,0000
Резервы на возможные потери 45315 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40,0000
Резервы на возможные потери 45415 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 211,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 139,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 299,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 976,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 433,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 315,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 215,0000
Физическим лицам 45815 1 634,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 164,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 151,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 364,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000
Резервы на возможные потери 47425 72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 2 305,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 305,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 161,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 37,0000
Резервы на возможные потери 47804 37,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 118,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 348,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 154,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 327,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 171,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 849,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 917,0000
Амортизация основных средств 60601 5 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 283,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 234,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 17,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 626,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3,0000
Другие доходы 70107 1 474,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 148,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 56,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 783,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 840,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 1 498,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 728,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 305,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 996,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 652,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 714,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 238 259,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 205,0000
Арендованные основные средства 91503 2 201,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 640,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 530,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 955,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 861,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 353 503,0000
Страница была полезной?