Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
Регистрационный номер
1991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 30 473,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 002,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 136,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 086,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 956,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 410,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 840,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 83,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 103,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 275,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 275,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 998,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 650,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 12,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 226,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 092,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 31 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 014,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 122,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 398,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 361,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 414,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 187,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 179,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 257,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 543,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 059,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 963,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 590,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 861,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 399,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 49,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 781,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 072,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 241,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 315,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 215,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 237,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 842,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 205,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 205,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 842,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 37,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 118,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 61,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 106,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 70,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 118,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 147,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 133,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 875,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 584,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 146,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 160,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 270,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 204,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 210,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 387,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 673,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 268,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 54,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 414,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 572,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 965,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 338,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 129,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 893,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 208,0000 | |
| Бланки | 91207 | 527,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 088,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 817,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 132 967,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 457,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 841,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 205,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 464,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 162,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 386,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 241 900,0000 | |
Страница была полезной?