• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
Регистрационный номер
1991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 18 193,0000
Резервный фонд 10701 3 564,0000
Фонды специального назначения 10702 30,0000
Фонды накопления 10703 4 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 631,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 212,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 122,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 438,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 629,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 485,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 111,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 310,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 46,0000
Некоммерческие организации 40503 4 202,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 425,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 272,0000
Некоммерческие организации 40603 9 261,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 20 994,0000
Некоммерческие организации 40703 2 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 636,0000
Физические лица 40817 53,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 499,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 28,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 862,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 392,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 839,0000
на срок свыше 3 лет 44908 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 282,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 476,0000
Резервы на возможные потери 45015 476,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 95,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 271,0000
до востребования 45209 4 462,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 535,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 79,0000
на срок свыше 3 лет 45308 20,0000
Резервы на возможные потери 45315 27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 88,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60,0000
Резервы на возможные потери 45415 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 953,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 829,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 213,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 140,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 216,0000
Кредиты до востребования 45508 3 367,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 703,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 500,0000
Физическим лицам 45815 1 695,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 829,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 826,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 800,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 457,0000
Требования по прочим операциям 47423 37,0000
Резервы на возможные потери 47425 36,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 424,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 424,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 040,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 121,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 55,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 65,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 240,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 188,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 036,0000
Резервы на возможные потери 60324 21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 404,0000
Амортизация основных средств 60601 2 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000
Материалы 61008 37,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 239,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 30,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 264,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5,0000
Другие доходы 70107 2 480,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 197,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 337,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 1 347,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 200,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 122,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 200,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 534,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 116,0000
Бланки 91207 2 158,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 529,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 181,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 727,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 56,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 625,0000
Арендованные основные средства 91503 2 040,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 623,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 078,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 185,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 128 082,0000
Страница была полезной?