Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНО" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
1988
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 382,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 37 456,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 715,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 145,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 713,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 141,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 082,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 117,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 850,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 945,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 510,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 35,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 753,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 753,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 400,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 400,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 506,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 11 891,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 98,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 494,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 904,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 291,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 584,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 813,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 48,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 214,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 500,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 379,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 893,0000 | |
| Земля | 60404 | 261,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 859,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 77,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 986,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 99,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 300,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 84,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 153,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 17,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 231,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 102,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 433,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 270,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 888,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 176 982,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 175,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 500,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 48 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 520,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 490,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 710,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 845,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 87,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 695,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 244 032,0000 | |
Страница была полезной?