• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 43 100,0000
физическим лицам 10405 6 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 411,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702 1 527,0000
Фонды накопления 10703 8 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 237,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 392,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 122,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 785,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 71,0000
Коммерческие организации 40702 38 652,0000
Некоммерческие организации 40703 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 276,0000
Физические лица 40817 2 457,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 27 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 200,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 040,0000
Резервы на возможные потери 45215 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 299,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 258,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 731,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 898,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 582,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 650,0000
Резервы на возможные потери 45515 235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 6,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 455,0000
Физическим лицам 45815 2 327,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 538,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 46,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 17,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 262,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 726,0000
Требования по прочим операциям 47423 812,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39,0000
Требования по получению процентов 47427 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 978,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 303,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 140,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 2,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 434,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 78,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 697,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 063,0000
Земля 60404 157,0000
Амортизация основных средств 60601 1 137,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 19,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 599,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 353,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 955,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 315,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 883,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 997,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 145 023,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 822,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 367,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 557,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 127,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 205,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 476,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 218 302,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 935 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 935 938,0000
Страница была полезной?