• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 228 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 737,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 244,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 193,0000
Нераспределенная прибыль 10801 56 051,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 391,0000
Денежные средства в пути 20209 2 101,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 700,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 745,0000
Резервы на возможные потери 30126 33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 713,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 116,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 622 189,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 622 190,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 834,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 834,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 955,0000
Коммерческие организации 40702 331 602,0000
Некоммерческие организации 40703 1 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 094,0000
Физические лица 40817 11 895,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 201,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 047,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 63 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 876 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 264 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 155 930,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 792,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 587,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 909,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 131,0000
на срок до 30 дней 45203 15 393,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 122 243,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 683 192,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 488 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 641 908,0000
на срок свыше 3 лет 45208 287 751,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 6 744,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 789,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 999,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 472,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 685,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 51 436,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 998,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 862,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 193 312,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 205 442,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 422,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 089,0000
Физическим лицам 45815 13 437,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 828,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 672,0000
Физическим лицам 45915 880,0000
Резервы на возможные потери 45918 940,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 358,0000
Резервы на возможные потери 47108 358,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 843,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 95,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 069,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 337,0000
Резервы на возможные потери 47425 806,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 440,0000
Требования по получению процентов 47427 10 233,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 056,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 108,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 7,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 52,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 539,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 684,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 920,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 673,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 994,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 323,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 919,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 679,0000
Резервы на возможные потери 60324 56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 201,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 5 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 346,0000
Запасы
Материалы 61008 1 464,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 669,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 27 550,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 197,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 356,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 454 520,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 114,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 32 983,0000
Расходы 70606 432 108,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 235,0000
Налог на прибыль 70611 4 528,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 894,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 169 108,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 827,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 389,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 847 825,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 18 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 3 282,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 175 281,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 486 950,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 73 124,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 126 140,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 695 032,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 590,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 573,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 381 089,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 381 091,0000
Страница была полезной?