• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 228 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 737,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 244,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 188,0000
Нераспределенная прибыль 10801 56 051,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 534,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 388,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 056,0000
Резервы на возможные потери 30126 33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 744,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 617 052,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 617 052,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 132 051,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 132 051,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 478,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 30 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 49,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 326,0000
Коммерческие организации 40702 321 497,0000
Некоммерческие организации 40703 1 043,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 903,0000
Физические лица 40817 13 141,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 694,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 944 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 117 973,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 58 051,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 328,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28 260,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 925,0000
на срок до 30 дней 45203 22 006,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 858,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 647 895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 386 857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 630 885,0000
на срок свыше 3 лет 45208 273 374,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 967,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 683,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 896,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 72 750,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 51 428,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 948,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 850,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 184 623,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 171 081,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 26,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 100,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 484,0000
Физическим лицам 45815 12 918,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 059,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 617,0000
Физическим лицам 45915 1 040,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 024,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 46 622,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 902,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 176,0000
Резервы на возможные потери 47425 985,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 115,0000
Требования по получению процентов 47427 11 141,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 24 213,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 458,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 7,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 56,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 098,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 377,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 29 938,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 799,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 785,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 529,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 240,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 518,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 648,0000
Резервы на возможные потери 60324 72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 496,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 5 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 975,0000
Запасы
Материалы 61008 1 257,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 814,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 27 551,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 528,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 390,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 356 975,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 464,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 29 562,0000
Расходы 70606 341 178,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 32 463,0000
Налог на прибыль 70611 2 794,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 167,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 172 679,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 827,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 850,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 422 008,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 20 069,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 31 999,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 146 493,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 230 663,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 72 944,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 692,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 705 149,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 422 157,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 258,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 247,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 388 495,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 388 495,0000
Страница была полезной?