• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 211 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 737,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 225,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 188,0000
Нераспределенная прибыль 10801 24 596,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 785,0000
Денежные средства в пути 20209 2 857,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 391,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 552,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 536 907,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 536 907,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 202 051,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 202 051,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 156,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 30 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 771,0000
Коммерческие организации 40702 241 130,0000
Некоммерческие организации 40703 1 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 757,0000
Физические лица 40817 19 205,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 45,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 438,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 45 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 963 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 012 815,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 920,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 709,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 334,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28 260,0000
на срок свыше 3 лет 43807 26 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 761,0000
на срок до 30 дней 45203 35 105,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 497 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 415 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 633 868,0000
на срок свыше 3 лет 45208 261 585,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 975,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 995,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 616,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 110,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 38 253,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 773,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 905,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 988,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190 545,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 158 776,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 30,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 824,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 281,0000
Физическим лицам 45815 11 465,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 888,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 243,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 513,0000
Физическим лицам 45915 953,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 962,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 045,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 882,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 694,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 044,0000
Требования по получению процентов 47427 8 841,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 30 638,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 38,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 624,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 44 005,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 434,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 554,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 656,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 515,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 958,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 964,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 634,0000
Резервы на возможные потери 60324 70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 274,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 4 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 013,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 071,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 705,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 27 551,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 439,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 348,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 272 497,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 342,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 26 224,0000
Расходы 70606 263 082,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 28 111,0000
Налог на прибыль 70611 3 782,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 31 455,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 150,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 196 168,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 827,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 20 120,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 065 490,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 20 144,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 4 274,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 275 608,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 659 446,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 24 671,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 279,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 411 093,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 868 999,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 764,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 55,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 769,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 50,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 395 495,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 395 495,0000
Страница была полезной?