• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 189 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 737,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 204,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 188,0000
Нераспределенная прибыль 10801 24 596,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 959,0000
Денежные средства в пути 20209 4 500,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 266 835,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 062,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 070,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 509 200,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 509 200,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 259 130,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 259 130,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 155,0000
Коммерческие организации 40702 186 454,0000
Некоммерческие организации 40703 6 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 308,0000
Физические лица 40817 38 750,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 46,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 43 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 94 309,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 929 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 767 971,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 728,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 190,0000
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 135 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 307 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 352 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 597 336,0000
на срок свыше 3 лет 45208 173 768,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 499,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 695,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 231,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 759,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 33 940,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 726,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 200,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 263,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 941,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 38,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 073,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 651,0000
Физическим лицам 45815 9 054,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 189,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 490,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 374,0000
Физическим лицам 45915 706,0000
Резервы на возможные потери 45918 647,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 880,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 852,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 453,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 649,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 077,0000
Требования по получению процентов 47427 8 484,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 783,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 984,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 39 055,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 535,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 932,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 586,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 920,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 544,0000
Резервы на возможные потери 60324 69,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 161,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 4 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 965,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 468,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 704,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 267,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 079,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 120 211,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 16 532,0000
Расходы 70606 110 121,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 684,0000
Налог на прибыль 70611 1 363,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 380 083,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 96,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 29 031,0000
Расходы 70706 333 535,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 93,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 28 102,0000
Налог на прибыль 70711 12 074,0000
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 20,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 237,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 059,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 827,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 85 803,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 144 822,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 19 932,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 15 314,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 120 218,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 800 209,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 23 478,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 781,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 410 348,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 969 220,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 365 409,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 365 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?