• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 162 056,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 411,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 161,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 71,0000
Нераспределенная прибыль 10801 24 696,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 282,0000
Денежные средства в пути 20209 60,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 852,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 529,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 552,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 726,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 886,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 887,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 145 028,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 145 028,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 817,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 275,0000
Коммерческие организации 40702 289 963,0000
Некоммерческие организации 40703 380,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 680,0000
Физические лица 40817 23 039,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 115,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 76,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 869,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 146 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 711 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 235,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 98,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 480,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 318,0000
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 431 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 394 026,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 656,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 640,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 410,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 392,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 744,0000
Резервы на возможные потери 45415 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 252,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 074,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 129,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 457,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 798,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 558,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 212,0000
Физическим лицам 45815 4 992,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 865,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 73,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 185,0000
Резервы на возможные потери 45918 43,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 082,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 924,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 167,0000
Резервы на возможные потери 47425 209,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 147,0000
Требования по получению процентов 47427 3 397,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 154,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 9,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 48,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 7,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 31,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 978,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 536,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 369,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 556,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 72 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 700,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 187,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 841,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 136,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 793,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 603,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 2 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 26,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000
Внеоборотные запасы 61011 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 212,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 208,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 882,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 149 634,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 56,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 19 396,0000
Расходы 70606 131 375,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 442,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 144,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 853,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 80 016,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 671 406,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 616,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 24 694,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 63 027,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 763 047,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 848,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 19 915,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 781,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 861 455,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 814 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 365 413,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 365 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4,0000
Страница была полезной?