• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 13 100,0000
физическим лицам 10405 6 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 392,0000
Резервный фонд 10701 422,0000
Фонды специального назначения 10702 585,0000
Фонды накопления 10703 2 665,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 248,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 801,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 432,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 936,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 511,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 274,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 308,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 12 419,0000
Некоммерческие организации 40703 175,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 492,0000
Физические лица 40817 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 377,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 936,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 895,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
до востребования 45209 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 204,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 609,0000
Резервы на возможные потери 45415 48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 796,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 547,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37,0000
Резервы на возможные потери 45515 371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 260,0000
Физическим лицам 45815 126,0000
Резервы на возможные потери 45818 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 70,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 118,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000
Резервы на возможные потери 47425 8,0000
Требования по получению процентов 47427 285,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 90,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 577,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 20,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 569,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 95,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 409,0000
Амортизация основных средств 60601 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 89,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 19,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 575,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 164,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 274,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 092,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 652,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 533,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 29,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 769,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 1 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 312,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 168,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 69 677,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 241 134,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 241 134,0000
Страница была полезной?