• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 142 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 411,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 161,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 31,0000
Нераспределенная прибыль 10801 24 756,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 721,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 530,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 441,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 613,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 610,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 45 527,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 526,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 104 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 104 070,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 817,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13,0000
Коммерческие организации 40702 164 513,0000
Некоммерческие организации 40703 315,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 182,0000
Физические лица 40817 37 752,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 641,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 39 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 131 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 502 574,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 960,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 95,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 373,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 322,0000
на срок до 30 дней 45203 53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 153,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 887,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 339 595,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 339 691,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 370,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 645,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 450,0000
Резервы на возможные потери 45415 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 676,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 553,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 857,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 541,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 591,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 189,0000
Физическим лицам 45815 5 514,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000
Физическим лицам 45915 403,0000
Резервы на возможные потери 45918 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 280,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 648,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 362,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 455,0000
Резервы на возможные потери 47425 78,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 448,0000
Требования по получению процентов 47427 2 391,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 398,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 36,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 130,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 646,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 965,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 428,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 68 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 782,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 587,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 123,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 788,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 447,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 2 031,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 26,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 245,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 162,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 096,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 149,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 90 534,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 51,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 523,0000
Расходы 70606 81 778,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 15,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 537,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 938,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 79 424,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 419 232,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 19 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 27 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 646 043,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 848,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 19 915,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 781,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 875,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 566 270,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 676 834,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 926,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 423 918,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8,0000
Страница была полезной?