Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 142 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 411,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 161,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 31,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 756,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 721,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 441,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 613,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 610,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 45 527,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 45 526,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 104 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 104 070,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 817,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 58,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 164 513,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 315,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 182,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 752,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 143,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 131 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 502 574,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 960,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 42,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 95,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 373,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 322,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 53 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 153,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 887,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 339 595,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 339 691,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 537,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 112 553,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 541,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 591,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 189,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 391,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 280,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 100,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 100,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 590,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 648,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 362,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 78,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 448,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 391,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 398,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 36,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 130,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 854,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 646,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 965,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 144,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 428,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 587,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 68 525,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 782,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 190,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 587,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 69,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 123,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 116,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 788,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 447,0000 | |
| Земля | 60404 | 168,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 031,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 26,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 245,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 162,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 096,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 149,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 90 534,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 51,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 523,0000 | |
| Расходы | 70606 | 81 778,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 15,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 537,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 938,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 79 424,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 419 232,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 19 434,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 27 484,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 646 043,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 848,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 915,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 781,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 875,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 566 270,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 676 834,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 423 926,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 423 918,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 | |
Страница была полезной?