• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 411,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702 3 195,0000
Фонды накопления 10703 13 250,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 780,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 657,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 082,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 507,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 507,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29,0000
Коммерческие организации 40702 34 839,0000
Некоммерческие организации 40703 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 053,0000
Физические лица 40817 2 598,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 69 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 175,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 403,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 253,0000
Резервы на возможные потери 45215 80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 399,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 355,0000
Резервы на возможные потери 45415 176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 746,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 092,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 226,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 048,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 552,0000
Физическим лицам 45815 1 833,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 717,0000
Требования по прочим операциям 47423 926,0000
Резервы на возможные потери 47425 28,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7,0000
Требования по получению процентов 47427 767,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 770,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 593,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 430,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 432,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 560,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 434,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 426,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 052,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 566,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 109,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 253,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 639,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 1 373,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 657,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 277,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 916,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 565,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 304,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 92 321,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 615,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 158,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 127,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 848,0000
Арендованные основные средства 91503 8 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 050,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 205,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 285,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 293 305,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 759 078,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 759 078,0000
Страница была полезной?