• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Связной Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1961

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 900,0000
негосударственным организациям 10204 38 365,0000
физическим лицам 10205 7 735,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 983,0000
Эмиссионный доход 10602 1 384 483,0000
Резервный фонд 10701 31 600,0000
Фонды накопления 10703 26 799,0000
Другие фонды 10704 56 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 185,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 765,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 307,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 270,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 203,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 443 768,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 322 587,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 939,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 491,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 999,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 578 663,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 578 663,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 365,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 37,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 66,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 443 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 594,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 606,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 014,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 127,0000
Резервы на возможные потери 32211 141,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 84 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 20 556,0000
на срок свыше 3 лет 32309 3 610,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 082,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 38 160,0000
Некоммерческие организации 40503 6 365,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 770,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 952,0000
Некоммерческие организации 40603 679,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54 390,0000
Коммерческие организации 40702 1 118 084,0000
Некоммерческие организации 40703 168 141,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 004,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 55,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 153 240,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 831,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 204 219,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 63 547,0000
Физические лица 40817 617,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 569,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок до 30 дней 41502 10 435,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 70,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 41 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 146 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 559 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 249,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 233 926,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 703,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 521 166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 272 804,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 523,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 159 993,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 127 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 202 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 2 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 420,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 99 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 38,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 847,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 579 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 904,0000
Резервы на возможные потери 44615 199,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 619 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 899,0000
Резервы на возможные потери 45115 33 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 645,0000
на срок до 30 дней 45203 2 826 533,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 513 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 269 078,0000
на срок свыше 3 лет 45208 189 947,0000
Резервы на возможные потери 45215 619 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 130 897,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 609,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 622,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 515,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 759,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 650,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 88 561,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 986,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 551,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 548 176,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 852,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 318,0000
Резервы на возможные потери 45515 25 097,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 138 111,0000
на срок свыше 3 лет 45606 29 106,0000
Резервы на возможные потери 45615 33 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 870,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 52 069,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 529,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 97 832,0000
Физическим лицам 45815 21 985,0000
Резервы на возможные потери 45818 107 982,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 530,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 101,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 180,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 238,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 436,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 655,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 823,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 34 777,0000
Требования по получению процентов 47427 104 678,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 105 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 901,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 928,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 75 845,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 257,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 9,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 575,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 734 778,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 570 146,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 61 158,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 277,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 4 094,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 254,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 333,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 818,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 422,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 973,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 173,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 068,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 416,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 779,0000
Амортизация основных средств 60601 22 928,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000
Запасы
Запасные части 61002 605,0000
Материалы 61008 338,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000
Издания 61010 26,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 173 842,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 717,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 165 640,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 180 931,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 342,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 644,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 490 970,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 167,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 698,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 412,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 261,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 602,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 372,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 514 607,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 972,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 33 098,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 179,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 081,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 314 839,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 90,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 314 400,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 529,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 042,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 373,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 544 696,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 136 416,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 525,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 51,0000
Разные ценности и документы 91202 65,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 198 939,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 408 608,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 960 811,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 085 315,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 66,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 397 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 72 713,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 078 938,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16,0000
Арендованное другое имущество 91504 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 90 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 71,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 880,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 675 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 334 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 522 214,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 600,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 18 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 521 730,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 1 600,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 18 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 322 440 904,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 222 278 839,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 016,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 25 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 408 701,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 59 900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 89 658 499,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?