• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 465,0000
негосударственным организациям 10204 174 890,0000
физическим лицам 10205 6 545,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 157,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 597,0000
Фонды накопления 10703 96 941,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 936,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 339,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 108,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 133,0000
Денежные средства в пути 20209 2 700,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 639,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 381,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 378,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 755,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 537,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 087,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 115,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 881,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 286,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 133,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 294,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 71 802,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 802,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 336 984,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 336 984,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 301,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 231 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 43 374,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 155 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 76 400,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 53 495,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 137 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 560,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 745,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 86 087,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 384,0000
Некоммерческие организации 40603 172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 875,0000
Коммерческие организации 40702 458 123,0000
Некоммерческие организации 40703 9 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 034,0000
Физические лица 40817 16 897,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 167,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 125,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 163,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 5 203,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 51 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 74 971,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 285,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 54 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 34 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 257 532,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 138 255,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 42,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 594,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 763,0000
на срок до 30 дней 45203 108 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 153 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 246 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 293 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 332 613,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 79 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 637,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 433,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 567,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 190,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 545,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 528,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 797,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 808,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 021,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 280,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 717,0000
Резервы на возможные потери 45615 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 100,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 506,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 048,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 695,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 008,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 657,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 107,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 612,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 360,0000
Требования по получению процентов 47427 3 580,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 979,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 67 910,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 791,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 899,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 99 859,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 726,0000
Банков-нерезидентов 50707 6 942,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 297,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 153,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 6,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 170 872,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 244,0000
Резервы на возможные потери 51410 90,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 185,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 891,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 054,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 245,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 245,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 44,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 785,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 87,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 418,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 263,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 480,0000
Амортизация основных средств 60601 11 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 324,0000
Запасы
Материалы 61008 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 591,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 408,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 797,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 353,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 224,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 113,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 507,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 24 972,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 031,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 441,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 064,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 780,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 365,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 598,0000
Другие расходы 70209 23 981,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 980,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 534,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 949,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 393 771,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 226,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 122 999,0000
Выставленные аккредитивы 90907 898,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 373,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 237 297,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 283 590,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 309 587,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 314 117,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 191 856,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 055,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 286,0000
Арендованное другое имущество 91504 61,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 752,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 365,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 314 822,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 591 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 863 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 842 580,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 395,0000
Страница была полезной?