• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 465,0000
негосударственным организациям 10204 30 690,0000
физическим лицам 10205 5 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 157,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 705,0000
Фонды накопления 10703 96 941,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 011,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 440,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 654,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 319,0000
Денежные средства в пути 20209 5 383,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 295,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 909,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 210,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 877,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 182,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 26,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 725,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 430,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 391,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 126 582,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 126 582,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 335 869,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 335 869,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85 827,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 162 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 539,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 87 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 792,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 176,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 113 495,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 176,0000
Некоммерческие организации 40603 57,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 751,0000
Коммерческие организации 40702 409 285,0000
Некоммерческие организации 40703 10 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 328,0000
Физические лица 40817 9 538,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 60 117,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 225,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 406,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 461,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 4 478,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 99 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 50 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 109 759,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 462,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 579,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 32 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 222 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 122 054,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 207,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 532,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 383,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 048,0000
на срок до 30 дней 45203 22 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 137 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 126 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 397 401,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 241 188,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 91 768,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 378,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 288,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 845,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 667,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 015,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 629,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 258,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 359,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 61 469,0000
Резервы на возможные потери 45615 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 627,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 035,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 361,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 721,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 341,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 94,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 135,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 234,0000
Требования по получению процентов 47427 3 770,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 770,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 163,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 726,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 297,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 142,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 362,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 151 599,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 185,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 400,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 389,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 342,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 245,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 282,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 44,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Резервы на возможные потери 60206 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 222,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 74,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 538,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 484,0000
Амортизация основных средств 60601 10 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 242,0000
Запасы
Материалы 61008 833,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 345,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 991,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 702,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 432,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 402 980,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 122 791,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 980,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 122 384,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 161 881,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 164 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 161 612,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 57 105,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 083,0000
Арендованное другое имущество 91504 89,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 272,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 250,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 221 203,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 004 466,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 470,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 56 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 48 257,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 539,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 48 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 56 866,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 471 768,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 446,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 372,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 450 000,0000
Страница была полезной?