• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 465,0000
негосударственным организациям 10204 30 690,0000
физическим лицам 10205 5 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 157,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 719,0000
Фонды накопления 10703 96 941,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 564,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 388,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 799,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 360,0000
Денежные средства в пути 20209 2 541,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 052,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 364,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 430,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 692,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 847,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 26,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 898,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 039,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 733,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 526,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 526,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 299 059,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 299 059,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 078,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 129 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 88 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 907,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 135 580,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 225,0000
Некоммерческие организации 40603 196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 975,0000
Коммерческие организации 40702 331 896,0000
Некоммерческие организации 40703 10 576,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 612,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 14 022,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 611,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 4 282,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 99 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 37 727,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 55 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 412,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 212 461,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 110 514,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 45 873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 414,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 599,0000
на срок до 30 дней 45203 99 332,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 166 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 126 642,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 305 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 236 813,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 87 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 828,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 442,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 694,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 763,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 333,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 661,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 645,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 457,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 100,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 61 254,0000
Резервы на возможные потери 45615 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 627,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 475,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 211,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 33,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 465,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 829,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 891,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 336,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 213,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 452,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 390,0000
Требования по получению процентов 47427 4 390,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 423,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 312,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 949,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 726,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 297,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 174,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 165,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 104 126,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 185,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 109,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 56 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 249,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9 376,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 764,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 835,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 44,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Резервы на возможные потери 60206 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 404,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 746,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 126,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 976,0000
Амортизация основных средств 60601 10 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194,0000
Запасы
Материалы 61008 636,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20 584,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 729,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 369,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 662,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 20 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 052,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 37 004,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 618,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 915,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 726,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 435,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 798,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 954,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 48 848,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 388,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 527,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 455 124,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 163,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 211 658,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 540,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 126 914,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 140 835,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 139 156,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 129 817,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 57 164,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 070,0000
Арендованное другое имущество 91504 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 949,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 76,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 468,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 197 882,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 151 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 176,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 510,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 37 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 984,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 47 971,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 039,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 47 971,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 13 492,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 37 777,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 27 770,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 698 768,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 227 446,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 364,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 450 000,0000
Страница была полезной?