• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 465,0000
негосударственным организациям 10204 30 690,0000
физическим лицам 10205 5 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 157,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 322,0000
Фонды накопления 10703 84 492,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 439,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 459,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 522,0000
Денежные средства в пути 20209 2 806,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 524,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 222,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 193,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 583,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 181,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 26,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 629,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 173 795,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 173 795,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 229 796,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 229 796,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 366,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 120 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 14 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 88 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 8 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 26 152,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 849,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 26,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 515,0000
Некоммерческие организации 40603 79,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 678,0000
Коммерческие организации 40702 318 624,0000
Некоммерческие организации 40703 9 308,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 496,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 729,0000
Физические лица 40817 4 879,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 856,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 190,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 12 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 3 409,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 144 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 43 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 542,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 612,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 176 118,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 103 839,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 47 805,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 326,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 93,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 056,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 500,0000
на срок свыше 3 лет 44608 12 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 758,0000
на срок до 30 дней 45203 46 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 126 671,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 284 888,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 274 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 717,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 68 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 195,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 407,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 182,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 063,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 325,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 438,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 481,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 376,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 700,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 32 901,0000
Резервы на возможные потери 45615 329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 641,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 718,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 359,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 994,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 814,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 194,0000
Резервы на возможные потери 47425 458,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 235,0000
Требования по получению процентов 47427 4 899,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 899,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 380,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 98 939,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 141,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 164,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 664,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 113 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 948,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 485,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 482,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 208,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 312,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 53 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 099,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 085,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 085,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 44,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000
Резервы на возможные потери 60206 14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 320,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 263,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 467,0000
Амортизация основных средств 60601 8 799,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 634,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 026,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 348,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 383,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 079,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 642,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 11 547,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 651,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 766,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 446,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 227,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 722,0000
Другие расходы 70209 14 419,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 18 922,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 976,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 415 503,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 278,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 342 159,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 352,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 903,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 449 511,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 835 837,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 65 428,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 120 339,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 170,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 223,0000
Арендованные основные средства 91503 4 831,0000
Арендованное другое имущество 91504 51,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 392,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 76,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 468,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 598,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 239 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 186,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 28 186,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 558 045,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 558 052,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 37,0000
Страница была полезной?