• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 666,0000
негосударственным организациям 10204 30 461,0000
физическим лицам 10205 5 773,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 157,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 530,0000
Фонды накопления 10703 84 492,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 185,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 281,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4,0000
Денежные средства в пути 20209 2 998,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 202,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 407,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 797,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 255,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 773,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 584,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 155,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 51 071,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 071,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 265 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 265 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 720,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 17 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 37 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 97 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 64 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 28 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 23 200,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 47 756,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 70 230,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 28 092,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 356,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 534,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 700,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 505,0000
Некоммерческие организации 40603 95,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 657,0000
Коммерческие организации 40702 206 978,0000
Некоммерческие организации 40703 5 201,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 236,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 015,0000
Физические лица 40817 1 067,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 31,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 253,0000
Невыплаченные переводы 40905 115,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 288,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 15 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 43 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 65,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 476,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 111 074,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 92 671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 495,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 47 756,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 667,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 736,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 670,0000
на срок свыше 3 лет 44608 16 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 017,0000
на срок до 30 дней 45203 68 244,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 143 778,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 192 894,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 180 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 559,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 336,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 945,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 374,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 685,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 438,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 027,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45515 50,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 14 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 37 924,0000
Резервы на возможные потери 45615 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 006,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 978,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 984,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 746,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 702,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 330,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 570,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 225,0000
Требования по получению процентов 47427 3 379,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 847,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 571,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 432,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 970,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 385,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 626,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 440,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 123,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 925,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 113 243,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 690,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 690,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 717,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 254,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 304,0000
Амортизация основных средств 60601 6 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 63,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 28 742,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 759,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 764,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 066,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 460,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 380,0000
Другие доходы 70107 32 288,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 538,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 983,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 516,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 347,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 567,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 142,0000
Другие расходы 70209 39 260,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 359,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 835,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 381,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 503 343,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 316,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 341 274,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000
Разные ценности и документы 91202 5 574,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 495,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 743,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 736,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 853 272,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 64 704,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 078,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 729,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 678,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 76,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 494,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 277,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 863 266,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 160 186,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 10 252,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 092,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 37 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 18 061,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 160 138,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 10 246,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 37 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 18 061,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 28 074,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 72,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 440,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 464,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12 009,0000
Страница была полезной?