• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 141,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 666,0000
негосударственным организациям 10204 22 154,0000
физическим лицам 10205 13 039,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15 892,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 200,0000
Фонды накопления 10703 61 370,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 173,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 053,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12,0000
Денежные средства в пути 20209 2 024,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 282,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 797,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 519,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 038,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 339,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 677,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 677,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 314 173,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 314 173,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 27 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 46 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 23 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 11 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 773,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 311,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 348,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 332,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 151,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 028,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43 681,0000
Некоммерческие организации 40503 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 064,0000
Некоммерческие организации 40603 276,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 326,0000
Коммерческие организации 40702 181 929,0000
Некоммерческие организации 40703 6 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 306,0000
Физические лица 40817 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 202,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 427,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 15 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 856,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 48 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 35,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 65,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 743,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 080,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 178,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 76 401,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 58 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 29 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 011,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 834,0000
Резервы на возможные потери 44215 186,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 400,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 853,0000
на срок до 30 дней 45203 40 424,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 266,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 193 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 421,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 700,0000
до востребования 45209 44 037,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 960,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 029,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 153 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 480,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 965,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 678,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 493,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 244,0000
Резервы на возможные потери 45515 121,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 58 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 29 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 920,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 260,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 992,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 745,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 489,0000
Требования по получению процентов 47427 3 272,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 155,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 133,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 473,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 314,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 387,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 125,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 76 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 219,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 814,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 784,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 330,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 776,0000
Амортизация основных средств 60601 4 705,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 405,0000
Запасы
Материалы 61008 160,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 536,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 877,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 665,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 951,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 707,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 319,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 26 375,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 667,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 273,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 679,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 515,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 99,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 891,0000
Другие расходы 70209 29 709,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 517,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 457 660,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 571,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 054 098,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 060,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 96 029,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 125 610,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 153 416,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 780,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 470,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 291,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 76,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 545,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 466,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 817 438,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 490,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 487,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 39 050,0000
Страница была полезной?