• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 141,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 666,0000
негосударственным организациям 10204 16 360,0000
физическим лицам 10205 18 833,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15 915,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 185,0000
Фонды накопления 10703 36 726,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 482,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 145,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 589,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 074,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 311,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 837,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 619,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 32 699,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 699,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 218 552,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 218 552,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 29 440,0000
Резервы на возможные потери 32015 669,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 003,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 003,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 815,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 37,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 72,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 31 902,0000
Некоммерческие организации 40503 582,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 671,0000
Некоммерческие организации 40603 342,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 582,0000
Коммерческие организации 40702 220 022,0000
Некоммерческие организации 40703 3 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 953,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 258,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 15 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 35,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 104,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 539,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59 724,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 442,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 375,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 965,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 815,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
до востребования 45209 155 943,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 41,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 585,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 725,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 704,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 666,0000
Кредиты до востребования 45409 9 064,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 401,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 615,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 730,0000
Резервы на возможные потери 45515 91,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 260,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 719,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 334,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Резервы на возможные потери 47425 308,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 500,0000
Требования по получению процентов 47427 8 921,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 918,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 216,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 891,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 524,0000
Резервы на возможные потери 51410 114,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 44 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 594,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 230,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 60,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 037,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 843,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 94,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 760,0000
Амортизация основных средств 60601 3 781,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 138,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 604,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 35 267,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 425,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 382 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 008 684,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 526,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 430,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 449,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 755 254,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 107 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 913,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 827,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 363,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 87,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 649,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 268 105,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 304,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 864,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 203,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 967,0000
Страница была полезной?