• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 465,0000
негосударственным организациям 10204 174 890,0000
физическим лицам 10205 6 545,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 55 821,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 477,0000
Фонды накопления 10703 96 941,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 859,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 808,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 237,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 838,0000
Денежные средства в пути 20209 2 803,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 243 884,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 796,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 429,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 315,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 259,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 476,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 220,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 314,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 87 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 755,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 248 301,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 248 301,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 394,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 310 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 267,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 26 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 29 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 53 066,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 873,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 285,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 150 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 687,0000
Некоммерческие организации 40603 76,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 669,0000
Коммерческие организации 40702 648 194,0000
Некоммерческие организации 40703 14 103,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 607,0000
Физические лица 40817 18 692,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 519,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 131,0000
Невыплаченные переводы 40905 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 374,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 405,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 5 706,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 71 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 74 606,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 60 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 986,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 224 760,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 194 421,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 183,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 468,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 195,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 026,0000
на срок до 30 дней 45203 91 883,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 185 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 255 737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 393 443,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 025,0000
Резервы на возможные потери 45215 95 782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 729,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 835,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 591,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 923,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 837,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 325,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 780,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 551,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 170,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 29 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 210,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 27,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 256,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 793,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 274,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 128,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 368,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 751,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 855,0000
Требования по получению процентов 47427 3 809,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 981,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 785,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 005,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 88 520,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 726,0000
Банков-нерезидентов 50707 6 854,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 297,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 151,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 109 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 535,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 185,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 554,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 103,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 44,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 745,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 306,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 285,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 108,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 880,0000
Амортизация основных средств 60601 17 737,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 727,0000
Запасы
Материалы 61008 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 30,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 572,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 827,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 654,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 938,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 400,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 873,0000
Другие доходы 70107 19 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 934,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 970,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 209,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 780,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 499,0000
Другие расходы 70209 27 572,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 53 210,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 109,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 179,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 384 371,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 111,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 555,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 25,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 771,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 327 256,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 535 368,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 213 262,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 183 657,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 181 894,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 092,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 817,0000
Арендованное другое имущество 91504 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 438,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 83,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 615,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 401 348,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 215 119,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 613,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 76 442,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 616,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 72 393,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 049,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 055 232,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 033 910,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 389,0000
Страница была полезной?